Indef Manufacturing Limited (BAJAJINDEF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2025 | 2023 |
|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 48.28M | 237.15M | -589.00K |
| רווח נקי | 419.51M | 236.28M | -437.00K |
| פחת והפחתות | 51.71M | 64.68M | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -210.91M | 68.95M | 27.00K |
| יתרת לקוחות | -124.77M | 11.29M | 0 |
| מלאי | 1.66M | -94.82M | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 80.29M | 0 |
| הון חוזר אחר | -87.81M | 72.19M | 27.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -212.02M | -132.76M | -179.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -97.00M | -147.41M | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -87.98M | -54.54M | 0 |
| רכישות, נטו | 1.05M | 90.00K | 0 |
| רכישת השקעות | -30.00M | -870.80M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 780.34M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 19.93M | -2.50M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -19.75M | -89.38M | 706.00K |
| פירעון חוב | 5.95M | 0 | 706.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -64.00M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -25.69M | -25.38M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 55.19M | 64.99M | 149.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 2.88M | 115.00 |
| שינוי נטו במזומנים | -68.47M | 3.25M | 117.12K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 123.66M | 61.74M | 31.89K |
| מזומנים בסוף התקופה | 55.19M | 64.99M | 149.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -39.71M | 182.61M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 48.28M | 237.15M | -589.00K |
| הוצאות הוניות | -87.98M | -54.54M | 589.00K |
הנתונים מוצגים ב-INR