Bajaj Hindusthan Sugar Limited (BAJAJHIND) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.30B | 2.75B | 6.44B | 7.92B | 6.19B |
| רווח נקי | 1.25B | -142.30M | -864.10M | -1.38B | -2.72B |
| פחת והפחתות | 2.16B | 2.16B | 2.22B | 2.13B | 2.15B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.27B | -121.70M | 3.04B | 5.25B | 4.41B |
| יתרת לקוחות | 61.20M | 339.00M | -166.10M | -232.80M | -109.00M |
| מלאי | 2.55B | 383.70M | -1.08B | 1.38B | -2.04B |
| יתרת ספקים | 0 | -844.40M | 4.28B | 4.10B | 6.50B |
| הון חוזר אחר | -3.87B | 0 | 0 | 0 | 61.90M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 153.00M | 855.90M | 2.04B | 1.92B | 2.35B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 5.62B | 173.30M | -3.60M | 123.30M | 131.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.16B | -206.30M | -84.50M | -62.60M | -86.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 308.70M | 0 | 2.10M | 22.50M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 6.60B | 32.70M | 500.00K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 187.30M | 38.20M | 80.40M | 183.80M | 195.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -7.76B | -2.73B | -6.15B | -8.33B | -6.54B |
| פירעון חוב | -5.38B | -2.73B | -4.57B | -5.42B | -4.67B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -6.30M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.37B | -300.00K | -1.58B | -2.91B | -1.88B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 871.30M | 735.60M | 519.70M | 231.70M | 517.30M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 23.80M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 159.50M | 215.90M | 288.00M | -285.60M | -220.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 711.80M | 519.70M | 231.70M | 517.30M | 737.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 871.30M | 735.60M | 519.70M | 231.70M | 517.30M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.15B | 2.54B | 6.35B | 7.86B | 6.11B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.30B | 2.75B | 6.44B | 7.92B | 6.19B |
| הוצאות הוניות | -1.15B | -206.30M | -84.50M | -62.60M | -86.00M |
הנתונים מוצגים ב-INR