Bajaj Finserv Limited (BAJAJFINSV) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0.31 | 0.73 | 10.37 | 0.15 |
| יחס מהיר | 0 | 0.31 | 0.73 | 10.37 | 0.15 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.31 | 0.73 | 0.67 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | -0.08 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.90 | -7.80 | -7.88 | -2.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -1.31 | -1.99 | -1.41 | -3.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.41T | -5.97T | -5.18T | -3.45T | -3.25T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.48 | 0.44 | 0.43 | 0.41 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 4.64 | 3.93 | 3.79 | 3.61 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.82 | 0.80 | 0.79 | 0.78 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.82 | 0.80 | 0.77 | 0.77 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 9.73 | 9.01 | 8.92 | 8.74 |
| יחס כיסוי חוב | 1.75 | 0.73 | 0.77 | 0.53 | 1.02 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.98 | 0.95 | 0.98 | 1.16 | 1.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 1.53 | 1.02 | 0.95 | 0.82 |
| חוב נושא ריבית למניה | 183.08 | 2,436.81 | 1,938.46 | 1,551.85 | 1,120.29 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 6.09 | 5.66 | 5.48 | 5.56 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 72.16% | 73.84% | 64.05% | 65.90% | 69.71% |
| שיעור EBIT | 47.47% | 36.18% | 71.07% | 73.72% | 72.01% |
| שיעור EBITDA | 48.58% | 37.02% | 72.80% | 75.39% | 73.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | 23.47% | 17.65% | 35.12% | 39.62% | 41.73% |
| שיעור הרווח לפני מס | 23.47% | 17.65% | 35.12% | 39.62% | 41.73% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.32% | 6.43% | 13.12% | 15.10% | 15.93% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 16.93% | 12.91% | 25.96% | 28.91% | 30.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 35.45% | 36.46% | 37.36% | 38.12% | 38.17% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 1.29% | 1.36% | 1.51% | 1.58% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.41% | 12.58% | 12.26% | 13.51% | 13.83% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 3.83% | 3.69% | 4.04% | 4.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 2.66% | 2.60% | 2.41% | 649.18% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 1.30% | 1.37% | 1.52% | 1.59% |
| תשואת רווחים | 3.81% | 3.76% | 2.88% | 3.11% | 3.16% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 15.62 | 6.88 | 7.82 | 7.63 |
| מחזור זכאים | 0 | 4.40 | 3.05 | 2.93 | 2.34 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 33.02 | 15.80 | 14.01 | 13.72 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | 13.84 | -7.37 | -6.75 | 1.65 | -3.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | -59.52 | -66.53 | -77.87 | -107.86 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 23.37 | 53.06 | 46.66 | 47.86 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 82.90 | 119.59 | 124.53 | 155.71 |
| מחזור תפעולי | 0 | 23.37 | 53.06 | 46.66 | 47.86 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -161.10 | -320.09 | -389.96 | -423.88 | -245.99 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -163.73 | -326.43 | -401.66 | -429.91 | -253.59 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.63 | 6.34 | 11.70 | 6.04 | 7.60 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 1.02 | 1.03 | 1.01 | 1.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -11.35 | -17.88 | -18.24 | -31.48 | -20.09 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -61.15 | -50.46 | -33.33 | -70.23 | -32.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.14 | -0.22 | -0.30 | -0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.21 | -0.34 | -0.92 | -1.25 | -0.98 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -9.81% | -20.00% | -20.74% | -26.12% | -20.02% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 26.24 | 26.62 | 34.84 | 32.18 | 31.67 |
| מכפיל מכירות | 2.19 | 1.71 | 4.56 | 4.86 | 5.05 |
| מכפיל הון | 1.89 | 3.35 | 4.26 | 4.35 | 4.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -10.20 | -5.00 | -4.82 | -3.83 | -4.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.35 | -5.10 | -4.97 | -3.88 | -5.15 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 4.06 | 2.60 | 4.00 | 1.20 | 0.78 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.89 | 3.35 | 4.26 | 4.35 | 4.38 |
| מכפיל שווי חברה | 4.51 | 10.72 | 11.93 | 11.93 | 12.40 |
| שווי חברה | 2.67T | 6.05T | 5.87T | 4.85T | 3.68T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.51 | 10.72 | 11.93 | 11.93 | 12.40 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.19 | 3.97 | 8.68 | 8.99 | 9.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -10.20 | -11.59 | -9.18 | -7.09 | -9.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.36 | -11.82 | -9.45 | -7.19 | -9.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 882.06 | 881.87 | 791.88 | 640.11 | 473.80 |
| הון עצמי למניה | 882.06 | 487.32 | 454.51 | 378.75 | 289.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 762.87 | 952.90 | 424.55 | 338.72 | 251.02 |
| רווח נקי למניה | 63.48 | 61.30 | 55.70 | 51.15 | 39.98 |
| נטל מס | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.38 | 0.38 |
| נטל ריבית | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.54 | 0.58 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -1.99 | -5.22 | -2.62 | -8.29 | -2.35 |
הנתונים מוצגים ב-INR