Bajaj Electricals Limited (BAJAJELEC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.16 | 1.11 | 1.29 | 1.21 | 1.32 |
| יחס מהיר | 0.87 | 0.90 | 0.97 | 0.86 | 0.99 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.11 | 0.05 | 0.05 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.02 | 0.11 | 0.10 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.16 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 12.81 | 0 | 0 | 8.37 | 0.38 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.87B | 634.90M | 3.95B | 2.20B | 11.12B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.10 | 0.14 | 0.15 | 0.68 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.13 | 0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.57 | 2.67 | 2.45 | 2.66 | 2.45 |
| יחס כיסוי חוב | 1.09 | 1.90 | 4.72 | 2.93 | 0.27 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.25 | 0.17 | 2.51 | 2.61 | 7.54 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0 | 0 | 0.00 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 16.43 | 18.65 | 27.08 | 24.09 | 115.63 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.07 | -0.91 | 0.34 | 0.29 | 2.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.90% | 18.66% | 30.94% | 28.72% | 29.67% |
| שיעור EBIT | 0.18% | -0.73% | 3.70% | 3.47% | 7.07% |
| שיעור EBITDA | 3.03% | 2.44% | 7.50% | 7.45% | 8.56% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.59% | 0.22% | 3.59% | 3.52% | 6.46% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.11% | -1.99% | 3.50% | 3.74% | 6.23% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.60% | -2.04% | 2.75% | 2.84% | 4.44% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.60% | -2.04% | 2.75% | 2.94% | 4.43% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 534.45% | 102.11% | 78.70% | 75.72% | 71.25% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -7.10% | -908.89% | 97.50% | 106.35% | 96.50% |
| תשואה על הנכסים | -0.64% | -2.13% | 3.15% | 3.42% | 4.62% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.63% | -5.70% | 7.71% | 9.09% | 11.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.87% | 0.54% | 8.79% | 9.71% | 18.13% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.77% | 0.53% | 6.72% | 7.26% | 6.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.69% | -2.31% | 3.31% | 3.61% | 4.84% |
| תשואת רווחים | -0.88% | -2.33% | 2.11% | 1.23% | 1.99% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.89 | 3.86 | 3.74 | 3.96 | 4.37 |
| מחזור זכאים | 1.78 | 1.84 | 1.74 | 6.72 | 2.10 |
| מחזור מלאי | 5.11 | 6.80 | 4.65 | 4.35 | 3.86 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.84 | 10.31 | 7.99 | 7.06 | 9.37 |
| מחזור נכסים | 1.06 | 1.05 | 1.14 | 1.21 | 1.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 13.65 | 9.69 | 8.80 | 6.63 | 6.99 |
| מחזור המרת מזומנים | -39.34 | -50.44 | -33.23 | 121.57 | 4.08 |
| ימי אשראי לקוחות | 93.94 | 94.59 | 97.61 | 92.11 | 83.59 |
| ימי מלאי | 71.37 | 53.65 | 78.54 | 83.82 | 94.55 |
| ימי אשראי מספקים | 204.65 | 198.67 | 209.38 | 54.35 | 174.07 |
| מחזור תפעולי | 165.32 | 148.24 | 176.15 | 175.92 | 178.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 52.73 | 53.10 | 30.09 | 30.74 | 39.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 49.95 | 50.32 | 29.65 | 19.34 | 31.78 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.78 | 2.78 | 0.43 | 11.40 | 7.33 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.95 | 0.99 | 0.63 | 0.81 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 9.13 | 9.18 | 8.77 | 2.00 | 3.79 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 18.98 | 19.10 | 69.40 | 2.70 | 5.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.59 | 3.85 | 1.43 | 1.65 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.14 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 18.68% | 14.90% | 5.41% | 2.08% | 3.37% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -113.26 | -42.86 | 47.50 | 81.48 | 50.22 |
| מכפיל מכירות | 0.69 | 0.87 | 1.31 | 2.31 | 2.23 |
| מכפיל הון | 1.86 | 2.44 | 3.66 | 7.41 | 5.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.35 | 6.71 | 18.47 | 47.97 | 29.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.07 | 6.36 | 18.20 | 30.19 | 24.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.40 | 0.25 | 38.65 | -2.07 | 0.74 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.86 | 2.44 | 3.66 | 7.41 | 5.69 |
| מכפיל שווי חברה | 22.70 | 34.91 | 17.79 | 31.32 | 28.32 |
| שווי חברה | 30.95B | 37.96B | 64.40B | 107.81B | 118.02B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 22.70 | 34.91 | 17.79 | 31.32 | 28.32 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.69 | 0.85 | 1.33 | 2.33 | 2.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.37 | 6.54 | 18.83 | 48.43 | 32.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.09 | 6.20 | 18.56 | 30.47 | 26.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 115.69 | 109.70 | 132.04 | 107.22 | 147.57 |
| הון עצמי למניה | 143.57 | 138.26 | 149.58 | 125.21 | 165.90 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -4.34 | -0.02 | 0.21 | 0.22 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 390.25 | 386.99 | 418.62 | 401.58 | 423.42 |
| רווח נקי למניה | -2.35 | -7.88 | 11.53 | 11.39 | 18.80 |
| נטל מס | 5.34 | 1.02 | 0.79 | 0.76 | 0.71 |
| נטל ריבית | -0.64 | 2.71 | 0.95 | 1.08 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.18 | 0.11 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -6.76 | -6.74 | 2.61 | 2.04 | 1.48 |
הנתונים מוצגים ב-INR