דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Bajaj Consumer Care Limited (BAJAJCON) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.20B650.98M1.16B1.01B1.29B
רווח נקי1.90B1.25B1.55B1.69B2.06B
פחת והפחתות153.49M101.59M99.09M85.17M50.67M
מס הכנסה נדחה000-276.08M-350.09M
תגמול מבוסס מניות007.09M8.21M8.23M
שינוי בהון החוזר120.92M-347.09M-60.24M-117.09M-140.38M
יתרת לקוחות-42.24M-279.96M-148.92M-98.69M18.25M
מלאי-63.57M14.62M-49.34M58.08M-139.22M
יתרת ספקים82.24M32.80M191.18M41.64M-75.43M
הון חוזר אחר144.49M-114.56M-53.16M-118.12M56.03M
פריטים אחרים שאינם במזומן25.62M-356.14M-436.97M-373.61M-347.71M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-377.39M1.55B126.42M646.06M6.91M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-334.81M-57.95M-42.63M-64.11M-108.84M
רכישות, נטו-623.50M-595.16M03.56M353.03M
רכישת השקעות-226.05M00-21.36M-244.49M
מכירת השקעות / פירעון השקעות806.97M2.49B0349.14M726.00K
פעילויות השקעה אחרות0-282.69M169.05M378.83M6.48M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-1.96B-2.12B-1.20B-1.63B-1.24B
פירעון חוב0-53.56M-51.59M-32.82M-50.00M
הנפקת מניות רגילות-1.90B0168.00K00
רכישה עצמית של מניות רגילות0-2.06B-6.06M-1.00B0
דיבידנדים ששולמו00-1.14B-590.16M-1.18B
פעילויות מימון אחרות-62.72M-79.00K-3.00K-1.29M-8.75M
יתרת מזומנים בסוף התקופה391.69M308.60M227.13M139.54M115.18M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים215.25M-6.93M-3.94M-10.44M-2.76M
שינוי נטו במזומנים75.00M81.46M87.59M24.36M50.55M
מזומנים בתחילת התקופה316.68M227.13M139.54M115.18M64.63M
מזומנים בסוף התקופה391.69M308.60M227.13M139.54M115.18M
תזרים מזומנים חופשי1.87B597.23M1.12B950.41M1.18B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.20B650.98M1.16B1.01B1.29B
הוצאות הוניות-328.48M-53.75M-42.63M-64.11M-108.84M

הנתונים מוצגים ב-INR

Bajaj Consumer Care Limited - תזרים מזומנים