Adani Wilmar Limited (AWL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.20 | 1.26 | 1.25 | 1.22 | 1.24 |
| יחס מהיר | 0.35 | 0.60 | 0.50 | 0.52 | 0.59 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.14 | 0.05 | 0.02 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.04 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.20 | 0.18 | 0.03 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.13 | 0.33 | 1.41 | 0.04 | 0.30 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 14.76B | 13.41B | 16.25B | 12.27B | 17.18B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.33 | 0.09 | 0.34 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.05 | 0.78 | 0.21 | 0.82 | 0.29 |
| יחס חוב להון | 0.51 | 0.44 | 0.17 | 0.45 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.80 | 2.37 | 2.38 | 2.38 | 2.57 |
| יחס כיסוי חוב | 0.20 | 0.27 | 0.89 | 0.14 | 0.31 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.56 | 2.68 | 9.03 | 8.06 | 8.70 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.53 | 0.34 | 0.05 | 0.15 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 94.26 | 68.21 | 20.51 | 57.35 | 22.50 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.99 | 2.48 | 0.57 | 6.06 | 1.83 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.83% | 8.96% | 11.74% | 11.49% | 9.01% |
| שיעור EBIT | 2.79% | 2.85% | 3.30% | 1.52% | 1.36% |
| שיעור EBITDA | 3.37% | 3.45% | 3.82% | 2.11% | 1.88% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.44% | 2.54% | 10.27% | 10.02% | 7.90% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.94% | 1.90% | 2.61% | 0.47% | 1.40% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.40% | 1.39% | 1.92% | 0.29% | 1.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.40% | 1.40% | 1.93% | 0.29% | 1.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.04% | 73.31% | 73.66% | 61.73% | 71.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 79.36% | 75.03% | 25.43% | 4.67% | 17.78% |
| תשואה על הנכסים | 3.77% | 4.21% | 5.46% | 0.75% | 2.77% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.04% | 9.98% | 13.00% | 1.78% | 7.13% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.62% | 15.36% | 61.06% | 54.63% | 49.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.16% | 7.02% | 39.24% | 19.73% | 28.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.86% | 4.33% | 5.51% | 0.75% | 2.80% |
| תשואת רווחים | 5.42% | 4.53% | 3.56% | 0.34% | 1.10% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 27.37 | 25.94 | 23.41 | 23.56 | 25.95 |
| מחזור זכאים | 16.09 | 20.81 | 19.01 | 16.09 | 25.08 |
| מחזור מלאי | 5.06 | 8.31 | 6.45 | 6.23 | 6.89 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.39 | 10.84 | 10.03 | 9.14 | 11.80 |
| מחזור נכסים | 2.70 | 3.02 | 2.84 | 2.59 | 2.77 |
| יחס מחזור הון חוזר | 47.58 | 24.34 | 24.40 | 19.89 | 21.02 |
| מחזור המרת מזומנים | 62.81 | 40.48 | 53.01 | 51.41 | 52.47 |
| ימי אשראי לקוחות | 13.33 | 14.07 | 15.59 | 15.49 | 14.07 |
| ימי מלאי | 72.16 | 43.94 | 56.62 | 58.60 | 52.96 |
| ימי אשראי מספקים | 22.68 | 17.54 | 19.20 | 22.69 | 14.55 |
| מחזור תפעולי | 85.50 | 58.01 | 72.21 | 74.10 | 67.02 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 10.66 | 19.25 | 16.56 | 2.23 | 5.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 7.28 | 12.82 | 8.89 | -4.96 | -0.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.38 | 6.43 | 7.67 | 7.18 | 5.23 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.68 | 0.67 | 0.54 | -2.23 | -0.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.15 | 2.99 | 2.16 | 0.31 | 0.98 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.15 | 2.99 | 2.16 | 0.31 | 0.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.31 | 1.11 | 0.04 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.43% | 7.21% | 3.35% | -1.46% | -0.03% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.45 | 22.08 | 28.13 | 298.42 | 90.61 |
| מכפיל מכירות | 0.26 | 0.31 | 0.54 | 0.86 | 0.91 |
| מכפיל הון | 1.95 | 2.20 | 3.66 | 5.31 | 6.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 22.56 | 13.87 | 29.85 | -68.64 | -3,307.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.40 | 9.23 | 16.03 | 152.86 | 79.52 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.86 | -1.50 | 0.04 | -4.00 | -2.59 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.95 | 2.20 | 3.66 | 5.31 | 6.46 |
| מכפיל שווי חברה | 11.63 | 11.41 | 14.74 | 46.92 | 50.13 |
| שווי חברה | 322.79B | 294.15B | 358.49B | 507.13B | 547.49B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.63 | 11.41 | 14.74 | 46.92 | 50.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.39 | 0.39 | 0.56 | 0.99 | 0.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 34.34 | 17.73 | 31.06 | -78.82 | -3,432.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.44 | 11.80 | 16.68 | 175.53 | 82.54 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 79.00 | 75.35 | 71.12 | 62.59 | 61.40 |
| הון עצמי למניה | 84.30 | 80.66 | 72.62 | 64.06 | 62.83 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.26 | 0.26 | 0.38 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 637.23 | 577.31 | 490.63 | 394.60 | 447.69 |
| רווח נקי למניה | 8.90 | 8.05 | 9.44 | 1.14 | 4.48 |
| נטל מס | 0.72 | 0.73 | 0.74 | 0.62 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.69 | 0.67 | 0.79 | 0.31 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.99 | 2.39 | 1.75 | 1.95 | 0.84 |
הנתונים מוצגים ב-INR