Antony Waste Handling Cell Ltd. (AWHCL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 976.35M | 1.49B | 1.40B | 899.93M | 1.06B |
| רווח נקי | 754.47M | 853.59M | 862.08M | 1.02B | 1.13B |
| פחת והפחתות | 857.62M | 699.61M | 532.60M | 389.98M | 333.02M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -182.79M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 11.53M | 4.75M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -474.23M | -123.92M | -122.32M | -425.37M | -387.66M |
| יתרת לקוחות | -791.57M | -362.26M | -395.04M | -635.36M | -748.07M |
| מלאי | 0 | 0 | 1.11M | 189.00K | -360.00K |
| יתרת ספקים | 50.61M | 135.54M | 45.84M | 223.04M | 261.99M |
| הון חוזר אחר | 266.73M | 152.92M | 256.58M | -13.25M | 98.78M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -161.51M | 56.38M | 113.99M | 90.48M | -10.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -585.01M | -1.50B | -1.52B | -2.60B | -1.40B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -598.27M | -2.02B | -1.57B | -2.68B | -1.09B |
| רכישות, נטו | 4.11M | 10.27M | 0 | 32.21M | -322.45M |
| רכישת השקעות | -40.84M | -13.00M | -721.63M | -744.48M | -336.90M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 77.63M | 717.70M | 759.98M | 322.45M |
| פעילויות השקעה אחרות | 50.00M | 450.00M | 53.95M | 26.14M | 26.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -474.43M | 507.37M | 346.92M | 1.49B | 49.91M |
| פירעון חוב | -434.58M | 545.25M | 652.15M | 1.69B | 207.66M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.15M | 1.21M | 12.00M | 0 | -6.97M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -24.15M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -41.00M | -39.10M | -317.24M | -178.14M | -150.78M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.23B | 1.32B | 709.02M | 487.04M | 705.66M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 56.66M | 100.78M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -26.42M | 594.87M | 221.98M | -218.61M | -299.83M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.26B | 728.12M | 487.04M | 705.66M | 1.01B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.23B | 1.32B | 709.02M | 487.04M | 705.66M |
| תזרים מזומנים חופשי | 378.09M | -538.17M | -174.96M | -1.78B | -30.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 976.35M | 1.49B | 1.40B | 899.93M | 1.06B |
| הוצאות הוניות | -598.27M | -2.02B | -1.57B | -2.68B | -1.09B |
הנתונים מוצגים ב-INR