Awfis Space Solutions Limited (AWFIS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2023 | 2024 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.18B | 2.30B | 3.63B | 1.95B | 826.94M |
| רווח נקי | 722.51M | -180.46M | 655.61M | -466.37M | -571.56M |
| פחת והפחתות | 3.84B | 1.96B | 2.76B | 1.50B | 984.33M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 142.57M | 112.73M | 60.71M | 39.61M | 11.17M |
| שינוי בהון החוזר | 748.34M | -90.86M | -475.92M | 432.40M | 189.24M |
| יתרת לקוחות | -226.69M | -280.67M | -491.87M | -182.11M | -156.42M |
| מלאי | -6.35M | 2.36M | 720.00K | 1.41M | -3.31M |
| יתרת ספקים | 973.56M | 621.29M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 7.82M | -433.84M | 15.23M | 613.10M | 348.97M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 725.98M | 495.39M | 624.83M | 446.45M | 213.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.25B | -1.63B | -2.03B | -1.70B | -72.16M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.10B | -1.44B | -1.99B | -1.59B | -680.37M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -926.96M | -1.59B | -964.51M | -187.15M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 714.38M | 1.22B | 850.23M | 786.85M |
| פעילויות השקעה אחרות | -140.31M | 18.28M | 328.53M | -1.51M | 8.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.77B | -645.30M | -1.24B | -277.74M | -798.56M |
| פירעון חוב | 271.76M | 241.02M | -1.05M | -41.69M | 93.59M |
| הנפקת מניות רגילות | 81.11M | 886.67M | 15.71M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.12B | -1.77B | -1.25B | -236.05M | -892.15M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 895.87M | 44.35M | 399.70M | 26.14M | 53.07M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 331.65M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 496.17M | -115.13M | 355.35M | -26.93M | -43.79M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 399.70M | 159.48M | 44.35M | 53.07M | 96.86M |
| מזומנים בסוף התקופה | 895.87M | 44.35M | 399.70M | 26.14M | 53.07M |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.07B | 847.86M | 19.41M | 356.31M | 141.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.18B | 2.30B | 3.62B | 1.95B | 826.94M |
| הוצאות הוניות | -2.10B | -1.45B | -23.32M | -1.60B | -685.05M |
הנתונים מוצגים ב-INR