AVT Natural Products Limited (AVTNPL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.69M | -414.48M | 985.16M | 511.75M | 743.62M |
| רווח נקי | 648.06M | 482.27M | 532.88M | 1.05B | 966.44M |
| פחת והפחתות | 113.67M | 138.63M | 138.77M | 133.85M | 143.58M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -735.52M | -932.76M | 356.43M | -429.34M | -129.80M |
| יתרת לקוחות | -914.04M | -464.12M | 114.39M | -192.39M | 8.76M |
| מלאי | -268.27M | -726.01M | -91.37M | -286.80M | -191.60M |
| יתרת ספקים | 399.88M | 395.40M | 322.09M | -40.89M | -60.78M |
| הון חוזר אחר | 46.91M | -138.04M | 11.32M | 90.74M | 113.82M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.48M | -102.62M | -42.92M | -238.04M | -236.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 10.23M | -95.92M | -730.48M | -368.17M | -289.07M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -233.66M | -92.50M | -175.70M | -81.00M | -94.46M |
| רכישות, נטו | 0 | 247.00K | 0 | 0 | -10.57M |
| רכישת השקעות | -94.75M | -152.37M | -608.97M | -282.31M | -199.99M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 338.64M | 148.70M | 1.82M | -376.00K | 519.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 52.37M | -4.48M | 15.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -67.81M | 591.82M | -201.79M | -85.01M | -449.59M |
| פירעון חוב | 46.40M | 720.42M | 27.82M | 118.07M | -280.15M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -114.21M | -121.83M | -137.06M | -152.28M | -121.83M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -6.77M | -92.55M | -50.80M | -47.62M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 349.25M | 363.70M | 254.37M | 201.48M | 142.91M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 12.44M | 8.56M | 0 | 100.00 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -14.44M | 89.97M | 52.90M | 58.57M | 4.96M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 363.70M | 273.72M | 201.48M | 142.91M | 137.94M |
| מזומנים בסוף התקופה | 349.25M | 363.70M | 254.37M | 201.48M | 142.91M |
| תזרים מזומנים חופשי | -202.97M | -506.98M | 809.46M | 430.75M | 649.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.69M | -414.48M | 985.16M | 511.75M | 743.62M |
| הוצאות הוניות | -233.66M | -92.50M | -175.70M | -79.31M | -94.46M |
הנתונים מוצגים ב-INR