Aditya Vision Ltd. (AVL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 749.50M | -5.43M |
| רווח נקי | 1.57B | 1.43B |
| פחת והפחתות | 404.60M | 370.19M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 25.35M |
| שינוי בהון החוזר | -1.06B | -2.14B |
| יתרת לקוחות | 31.50M | -11.44M |
| מלאי | -1.42B | -2.65B |
| יתרת ספקים | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 327.60M | 517.31M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -160.70M | -90.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -493.10M | -446.58M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -354.70M | -371.01M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -125.62M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -138.40M | 50.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -214.60M | 940.39M |
| פירעון חוב | 523.10M | 1.53B |
| הנפקת מניות רגילות | 4.80M | 55.41K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -126.40M | -1.35M |
| פעילויות מימון אחרות | -616.10M | -589.18M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 302.90M | 261.13M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 41.80M | 85.65M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 261.10M | 175.49M |
| מזומנים בסוף התקופה | 302.90M | 261.13M |
| תזרים מזומנים חופשי | 394.80M | -9.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 749.50M | -408.17M |
| הוצאות הוניות | -354.70M | -4.34M |
הנתונים מוצגים ב-INR