Avalon Technologies Limited (AVALON) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 467.49M | 250.56M | 172.89M | -414.24M | 138.59M |
| רווח נקי | 1.13B | 634.39M | 279.85M | 525.03M | 864.31M |
| פחת והפחתות | 335.99M | 285.69M | 228.98M | 196.55M | 171.93M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -1.33B | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 9.33M | 2.76M | 2.97M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.05B | -882.62M | -413.92M | -1.13B | -848.39M |
| יתרת לקוחות | -396.61M | -1.29B | 192.55M | -242.72M | 63.50M |
| מלאי | -1.16B | -201.29M | 24.15M | -861.73M | -812.47M |
| יתרת ספקים | 388.75M | 839.20M | -450.67M | 168.07M | 10.69M |
| הון חוזר אחר | 123.72M | -229.84M | -179.95M | -188.86M | -110.11M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 50.76M | 203.77M | 75.22M | 1.32B | -49.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -645.15M | 537.98M | -1.46B | -254.08M | -165.69M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -536.44M | -461.79M | -355.20M | -272.96M | -159.42M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.00M |
| רכישת השקעות | -434.50M | -5.88M | -2.47B | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 325.79M | 961.25M | 1.35B | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 44.40M | 14.75M | 18.88M | 4.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 192.60M | -522.84M | -2.51B | 4.52B | -208.36M |
| פירעון חוב | 400.77M | 121.69M | -1.58B | 127.79M | 158.31M |
| הנפקת מניות רגילות | 10.22M | 28.15M | -5.10B | 4.81B | 4.93M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -77.31M | -387.26M | -53.81M | 0 | -67.80M |
| דיבידנדים ששולמו | -5.50M | -52.08M | -41.42M | -54.55M | -37.79M |
| פעילויות מימון אחרות | -135.58M | -233.34M | -5.53B | -362.96M | -272.26M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 713.50M | 688.27M | 423.40M | 4.22B | 77.59M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -316.82M | -830.00K | 620.00K | 3.09M | -330.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -301.88M | 264.87M | -3.80B | 4.12B | -235.79M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.02B | 423.40M | 4.22B | 101.39M | 313.38M |
| מזומנים בסוף התקופה | 713.50M | 688.27M | 423.40M | 4.22B | 77.59M |
| תזרים מזומנים חופשי | -68.95M | -211.23M | -182.31M | -687.20M | -20.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 467.49M | 250.56M | 172.89M | -414.24M | 138.59M |
| הוצאות הוניות | -536.44M | -461.79M | -355.20M | -272.96M | -159.42M |
הנתונים מוצגים ב-INR