דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Avadh Sugar & Energy Ltd. (AVADHSUGAR) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת840.53M1.54B-769.40M3.64B3.14B
רווח נקי573.05M879.35M1.28B1.44B1.67B
פחת והפחתות615.41M581.28M552.87M511.22M513.23M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-477.66M-939.79M-3.74B1.34B412.71M
יתרת לקוחות-29.73M-83.82M248.97M130.98M-247.64M
מלאי217.23M403.81M-4.10B845.40M1.81B
יתרת ספקים-794.09M-1.21B155.11M547.24M-2.28B
הון חוזר אחר128.93M-45.45M-45.77M-183.68M1.13B
פריטים אחרים שאינם במזומן129.72M1.02B1.14B348.92M539.16M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.01B-989.12M-699.68M-1.24B-535.73M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-1.09B-1.07B-787.23M-1.33B-553.95M
רכישות, נטו76.42M044.96M958.00K-2.16M
רכישת השקעות-4.43M0-100.00K-9.16M-6.92M
מכירת השקעות / פירעון השקעות150.00K026.48M8.20M9.08M
פעילויות השקעה אחרות8.26M77.59M16.21M96.65M18.22M
תזרים מזומנים מפעילות מימון150.90M-527.72M1.47B-2.39B-2.64B
פירעון חוב357.50M541.76M2.46B-1.50B-1.65B
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-200.18M-200.18M-200.18M-200.18M-80.07M
פעילויות מימון אחרות-6.42M-869.29M-791.82M-688.11M-912.08M
יתרת מזומנים בסוף התקופה35.30M35.29M12.53M16.47M8.01M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים9.53M0000
שינוי נטו במזומנים-6.70M22.76M-3.94M8.46M-40.92M
מזומנים בתחילת התקופה42.00M12.53M16.47M8.01M48.93M
מזומנים בסוף התקופה35.30M35.29M12.53M16.47M8.01M
תזרים מזומנים חופשי-247.47M472.89M-1.56B2.30B2.58B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת840.53M1.54B-769.40M3.64B3.14B
הוצאות הוניות-1.09B-1.07B-787.23M-1.33B-554.94M

הנתונים מוצגים ב-INR

Avadh Sugar & Energy Ltd. - תזרים מזומנים