Atul Auto Ltd (ATULAUTO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 383.60M | 334.80M | -7.90M | -176.50M | -1.69B |
| רווח נקי | 422.60M | 260.70M | 89.80M | 57.80M | -329.00M |
| פחת והפחתות | 184.80M | 180.20M | 180.70M | 155.00M | 96.20M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -445.30M | -337.10M | -551.80M | -538.50M | -1.48B |
| יתרת לקוחות | -153.10M | -72.60M | -203.40M | -88.00M | 22.50M |
| מלאי | -27.80M | -132.70M | -90.50M | 143.10M | -13.10M |
| יתרת ספקים | 121.30M | 274.50M | -75.10M | 53.00M | -52.70M |
| הון חוזר אחר | -385.70M | -406.30M | -182.80M | -646.60M | -1.44B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 221.50M | 231.00M | 273.40M | 149.20M | 25.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -673.00M | 87.00M | -137.90M | -235.10M | 41.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -110.00M | -165.40M | -86.40M | -69.50M | -98.00M |
| רכישות, נטו | 600.00K | 1.40M | 0 | 0 | 20.30M |
| רכישת השקעות | -564.00M | -4.20M | 0 | 0 | 6.90M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 232.80M | 0 | 0 | 108.10M |
| פעילויות השקעה אחרות | 400.00K | 22.40M | -51.50M | -165.60M | 4.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 348.70M | -450.30M | 304.70M | 388.50M | 1.64B |
| פירעון חוב | 348.70M | -347.20M | -262.60M | -170.40M | 1.73B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | -800.00K | 575.10M | 725.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -102.30M | -7.80M | -166.10M | -86.10M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 257.60M | 169.50M | 198.00M | 39.10M | 62.20M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 100.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 59.40M | -28.50M | 158.90M | -23.10M | -10.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 198.20M | 198.00M | 39.10M | 62.20M | 72.90M |
| מזומנים בסוף התקופה | 257.60M | 169.50M | 198.00M | 39.10M | 62.20M |
| תזרים מזומנים חופשי | 273.60M | 169.40M | -94.30M | -246.00M | -1.79B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 383.60M | 334.80M | -7.90M | -176.50M | -1.69B |
| הוצאות הוניות | -110.00M | -165.40M | -86.40M | -69.50M | -98.00M |
הנתונים מוצגים ב-INR