Atul Limited (ATUL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.69 | 3.61 | 3.33 | 2.56 | 2.49 |
| יחס מהיר | 2.86 | 2.85 | 2.47 | 1.83 | 1.51 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.62 | 0.62 | 0.60 | 0.43 | 0.68 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.95 | 0.68 | 0.75 | 0.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 33.79 | 54.86 | 38.46 | 29.60 | 38.68 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 28.45B | 24.52B | 16.06B | 9.63B | 10.42B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.28 | 1.27 | 1.25 | 1.27 | 1.23 |
| יחס כיסוי חוב | 34.40 | 27.90 | 18.23 | 15.13 | 24.02 |
| יחס כיסוי ריבית | 53.26 | 40.66 | 62.99 | 97.09 | 256.06 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 62.97 | 68.08 | 76.66 | 83.97 | 20.37 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.05 | 0.07 | 0.16 | 0.28 | 0.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.34% | 23.67% | 35.97% | 32.06% | 44.75% |
| שיעור EBIT | 14.61% | 14.63% | 10.77% | 8.34% | 11.30% |
| שיעור EBITDA | 19.14% | 19.77% | 16.42% | 13.45% | 14.92% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.24% | 11.30% | 27.05% | 22.76% | 37.27% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.12% | 14.35% | 12.40% | 9.54% | 12.67% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.08% | 10.81% | 8.67% | 6.84% | 9.47% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.30% | 10.99% | 8.93% | 6.86% | 9.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.28% | 75.28% | 69.88% | 71.68% | 74.74% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 123.54% | 127.07% | 45.84% | 41.89% | 34.00% |
| תשואה על הנכסים | 9.17% | 8.58% | 6.91% | 4.99% | 8.91% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.31% | 10.90% | 8.64% | 6.32% | 11.01% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.89% | 10.45% | 24.69% | 19.25% | 41.05% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.87% | 7.98% | 17.74% | 13.79% | 30.12% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.20% | 8.61% | 6.94% | 5.01% | 8.96% |
| תשואת רווחים | 5.21% | 3.62% | 2.83% | 1.89% | 2.50% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.01 | 4.94 | 4.84 | 4.94 | 6.20 |
| מחזור זכאים | 5.35 | 5.62 | 5.82 | 5.54 | 5.57 |
| מחזור מלאי | 4.78 | 5.58 | 4.67 | 4.94 | 3.65 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.60 | 2.28 | 1.91 | 1.57 | 1.98 |
| מחזור נכסים | 0.83 | 0.79 | 0.80 | 0.73 | 0.94 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.16 | 2.51 | 3.24 | 3.58 | 3.69 |
| מחזור המרת מזומנים | 80.91 | 74.43 | 90.71 | 81.99 | 93.26 |
| ימי אשראי לקוחות | 72.79 | 73.95 | 75.36 | 73.91 | 58.91 |
| ימי מלאי | 76.40 | 65.44 | 78.11 | 73.94 | 99.89 |
| ימי אשראי מספקים | 68.28 | 64.96 | 62.76 | 65.86 | 65.54 |
| מחזור תפעולי | 149.19 | 139.39 | 153.47 | 147.85 | 158.81 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 172.38 | 362.43 | 204.85 | 226.34 | 239.39 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 144.95 | 303.04 | 113.09 | 55.47 | -56.91 |
| הוצאות הוניות למניה | 27.43 | 59.39 | 91.77 | 170.87 | 296.30 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.84 | 0.84 | 0.55 | 0.25 | -0.24 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.29 | 4.29 | 1.83 | 1.16 | 0.73 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.28 | 6.10 | 2.23 | 1.32 | 0.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.00 | 5.83 | 2.99 | 2.82 | 13.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.17 | 0.11 | 0.14 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.88% | 4.76% | 1.95% | 0.96% | -0.82% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.18 | 27.66 | 35.35 | 52.92 | 39.96 |
| מכפיל מכירות | 2.12 | 2.99 | 3.06 | 3.62 | 3.78 |
| מכפיל הון | 2.25 | 3.01 | 3.06 | 3.34 | 4.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 34.69 | 21.02 | 51.37 | 104.51 | -122.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.17 | 17.57 | 28.36 | 25.61 | 29.07 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.45 | 0.69 | 0.71 | -1.43 | -2.71 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.25 | 3.01 | 3.06 | 3.34 | 4.40 |
| מכפיל שווי חברה | 11.15 | 15.19 | 18.83 | 27.18 | 25.38 |
| שווי חברה | 148.67B | 188.38B | 172.55B | 172.72B | 205.57B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.15 | 15.19 | 18.83 | 27.18 | 25.38 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.13 | 3.00 | 3.09 | 3.65 | 3.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 34.84 | 21.11 | 51.83 | 105.59 | -122.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.29 | 17.65 | 28.61 | 25.88 | 29.09 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,254.70 | 2,128.23 | 1,912.79 | 1,740.49 | 1,587.63 |
| הון עצמי למניה | 2,235.96 | 2,113.29 | 1,901.55 | 1,734.32 | 1,582.45 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.23 | 0.28 | 0.28 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 2,366.94 | 2,130.81 | 1,896.39 | 1,602.52 | 1,838.59 |
| רווח נקי למניה | 262.18 | 230.25 | 164.37 | 109.54 | 174.15 |
| נטל מס | 0.73 | 0.75 | 0.70 | 0.72 | 0.75 |
| נטל ריבית | 1.03 | 0.98 | 1.15 | 1.14 | 1.12 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.12 | 0.08 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.55 | 1.57 | 1.25 | 2.07 | 1.03 |
הנתונים מוצגים ב-INR