Ather Energy Limited (ATHERENERG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.79B | 671.70M | -3.18B | -8.71B | -2.64B |
| רווח נקי | -8.12B | -5.17B | -10.60B | -8.65B | -3.44B |
| פחת והפחתות | 1.71B | 1.73B | 1.47B | 1.13B | 484.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 831.40M | 584.30M | 815.00M | 885.00M | 195.00M |
| שינוי בהון החוזר | -2.91B | 3.24B | 4.36B | -3.76B | -285.00M |
| יתרת לקוחות | -104.00M | 35.30M | -4.00M | -2.00M | -10.00M |
| מלאי | -1.28B | -369.30M | 1.41B | -1.97B | -40.00M |
| יתרת ספקים | 1.59B | 2.68B | 193.00M | 0 | 534.00M |
| הון חוזר אחר | -3.12B | 894.70M | 2.77B | -1.79B | -769.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 704.60M | 293.00M | 768.00M | 1.67B | 405.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.18B | -26.47B | -2.54B | -1.35B | -96.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.39B | -5.06B | -1.16B | -1.32B | -722.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 3.50M | 3.00M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -2.45B | -42.63B | -4.51B | -31.37B | -3.60B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.66B | 21.22B | 3.12B | 31.13B | 4.23B |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 205.00M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 8.00B | 25.81B | 7.10B | 13.17B | 2.70B |
| פירעון חוב | 7.35B | 670.60M | -1.74B | 1.90B | 1.29B |
| הנפקת מניות רגילות | 866.00M | 25.40B | 9.01B | 0 | 1.50B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -211.00M | -257.70M | 8.84B | 11.28B | 1.40B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.38B | 8.23B | 5.06B | 3.69B | 887.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.20B | 6.84B | -1.00M | 0 | 876.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.76B | 6.86B | 1.37B | 3.11B | 833.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.13B | 1.38B | 3.69B | 574.00M | 54.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.38B | 8.23B | 5.06B | 3.69B | 887.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | -11.18B | -4.39B | -4.34B | -10.03B | -3.36B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.79B | 671.70M | -3.18B | -8.71B | -2.64B |
| הוצאות הוניות | -3.39B | -5.06B | -1.16B | -1.32B | -722.00M |
הנתונים מוצגים ב-INR