Adani Total Gas Ltd. (ATGL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.86B | 9.64B | 9.55B | 8.53B | 7.36B |
| רווח נקי | 6.56B | 6.54B | 6.68B | 7.15B | 6.79B |
| פחת והפחתות | 2.43B | 2.04B | 1.58B | 1.13B | 827.30M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.12B | -117.50M | 303.30M | 1.31B | 1.02B |
| יתרת לקוחות | -25.70M | -166.20M | -1.02B | -1.03B | -891.60M |
| מלאי | 46.70M | -164.90M | -82.10M | -141.80M | -247.70M |
| יתרת ספקים | 602.30M | -165.30M | 463.70M | 1.42B | 622.40M |
| הון חוזר אחר | 494.40M | 378.90M | 943.70M | 1.06B | 1.54B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -247.60M | 1.18B | 994.20M | -1.06B | -1.28B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -12.57B | -9.33B | -7.52B | -11.67B | -11.37B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.88B | -9.41B | -7.99B | -11.75B | -9.51B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 284.40M | 2.10B |
| רכישת השקעות | -2.73B | 0 | -150.00M | -239.10M | -2.14B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 409.90M | 5.60M | 1.80M |
| פעילויות השקעה אחרות | 39.00M | 75.60M | 210.50M | 36.90M | -1.82B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.00B | 563.50M | -777.30M | 2.95B | 4.22B |
| פירעון חוב | 3.38B | 2.83B | 1.01B | 3.75B | 5.07B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | -15.30M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -275.00M | -275.00M | -275.00M | -275.00M | -275.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -106.90M | -1.98B | -1.51B | -529.50M | -576.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.05B | 2.24B | 1.37B | 120.40M | 311.30M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 772.10M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.06B | 868.60M | 1.25B | -190.90M | 209.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.99B | 1.37B | 120.40M | 311.30M | 102.30M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.05B | 2.24B | 1.37B | 120.40M | 311.30M |
| תזרים מזומנים חופשי | -19.60M | 229.50M | 1.56B | -3.23B | -2.15B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.86B | 9.64B | 9.55B | 8.53B | 7.36B |
| הוצאות הוניות | -9.88B | -9.41B | -7.99B | -11.75B | -9.51B |
הנתונים מוצגים ב-INR