Atam Valves Ltd. (ATAM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.60M | -65.80M | 55.80M | -71.34M | 339.00K |
| רווח נקי | 24.15M | 85.18M | 80.30M | 100.35M | 20.04M |
| פחת והפחתות | 6.10M | 6.30M | 6.48M | 7.17M | 9.13M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -27.18M | -143.84M | -17.55M | -159.63M | -26.99M |
| יתרת לקוחות | 15.03M | -76.48M | 53.32M | -148.67M | -4.68M |
| מלאי | -41.38M | -63.57M | -73.68M | -37.32M | -16.79M |
| יתרת ספקים | -634.00K | -4.99M | 1.74M | 25.39M | -6.04M |
| הון חוזר אחר | -192.00K | 1.20M | 1.07M | 972.00K | 522.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -8.67M | -13.45M | -13.43M | -19.23M | -1.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -728.00K | -9.01M | -5.88M | -2.52M | -261.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.15M | -12.10M | -5.80M | -9.01M | -1.20M |
| רכישות, נטו | 3.41M | 3.11M | 0 | 6.47M | 850.00K |
| רכישת השקעות | 0 | -17.00K | 0 | -6.49M | -65.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 13.00K | 0 | 0 | 19.00K | 89.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -80.00K | 6.49M | 65.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 18.69M | -25.18M | 49.65M | 74.18M | 132.00K |
| פירעון חוב | 28.99M | -7.43M | 59.40M | 12.79M | 8.21M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 17.84M | 75.35M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -9.70M | -8.58M | -15.74M | -9.34M | -4.13M |
| פעילויות מימון אחרות | -600.00K | -9.17M | -11.85M | -4.63M | -3.95M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 14.56M | 238.00K | 100.23M | 658.00K | 342.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.84M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 14.20M | -99.99M | 99.57M | 316.00K | 210.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 356.00K | 100.23M | 658.00K | 342.00K | 132.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 14.56M | 238.00K | 100.23M | 658.00K | 342.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -9.75M | -77.90M | 50.00M | -80.35M | -861.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.60M | -65.80M | 55.80M | -71.34M | 339.00K |
| הוצאות הוניות | -4.15M | -12.10M | -5.80M | -9.01M | -1.20M |
הנתונים מוצגים ב-INR