דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Atal Realtech Limited (ATALREAL) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-412.70M-143.48M12.57M19.31M-74.23M
רווח נקי64.92M35.43M21.45M29.88M28.74M
פחת והפחתות11.03M7.97M4.47M5.18M6.19M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-494.36M-277.71M-39.72M-20.37M-101.73M
יתרת לקוחות-72.06M50.08M-3.45M118.47M-38.95M
מלאי26.94M-250.12M-85.97M-90.93M-95.82M
יתרת ספקים10.69M-6.01M8.57M-7.29M40.91M
הון חוזר אחר-459.93M-71.67M41.13M-40.61M-7.87M
פריטים אחרים שאינם במזומן5.72M90.83M26.37M4.61M-7.43M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-35.03M-8.91M-9.91M-18.61M71.39M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-32.60M-13.94M-8.82M-619.00K-3.02M
רכישות, נטו29.00K0000
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות-2.46M5.03M-1.09M-18.00M74.41M
תזרים מזומנים מפעילות מימון438.50M229.24M-20.55M2.84M-18.64M
פירעון חוב217.90M-7.02M-20.16M16.62M-2.17M
הנפקת מניות רגילות220.60M259.04M000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-1.00K-22.77M-387.00K-13.78M-16.47M
יתרת מזומנים בסוף התקופה69.88M79.11M2.25M20.14M71.00K
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-923.000016.54M0
שינוי נטו במזומנים-9.22M76.86M-17.89M20.07M-21.48M
מזומנים בתחילת התקופה79.10M2.25M20.14M71.00K21.55M
מזומנים בסוף התקופה69.88M79.11M2.25M20.14M71.00K
תזרים מזומנים חופשי-445.30M-157.41M3.75M18.69M-77.25M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-412.70M-143.48M12.57M19.31M-74.23M
הוצאות הוניות-32.60M-13.94M-8.82M-619.00K-3.02M

הנתונים מוצגים ב-INR

Atal Realtech Limited - תזרים מזומנים