AstraZeneca Pharma India Limited (ASTRAZEN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 68.20M | 653.60M | 278.70M | 582.90M | 1.01B |
| רווח נקי | 1.88B | 1.56B | 1.62B | 1.34B | 830.40M |
| פחת והפחתות | 285.80M | 399.90M | 149.40M | 162.60M | 169.50M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 51.40M | 27.40M | 23.72M | 18.20M |
| שינוי בהון החוזר | -2.17B | -1.03B | -1.28B | -301.90M | 328.90M |
| יתרת לקוחות | -454.00M | -316.90M | -506.23M | -236.30M | -47.10M |
| מלאי | -4.79B | -3.21B | -376.68M | -499.95M | 195.80M |
| יתרת ספקים | 3.26B | 2.60B | -313.67M | 374.40M | 96.70M |
| הון חוזר אחר | -195.50M | -107.20M | -85.12M | 59.95M | 83.50M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 81.00M | -329.10M | -231.50M | -642.52M | -339.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -33.40M | 308.00M | 217.40M | 181.10M | 47.40M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -36.10M | -17.50M | -107.60M | -85.20M | -96.20M |
| רכישות, נטו | 2.70M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 325.50M | 325.00M | 266.30M | 143.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -919.00M | -655.90M | -443.80M | -244.80M | -94.60M |
| פירעון חוב | 0 | -41.30M | -38.60M | -38.50M | -35.10M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -800.00M | -600.00M | -400.00M | -200.00M | -50.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -119.00M | -14.60M | -5.20M | -6.30M | -9.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.49B | 5.36B | 5.06B | 5.00B | 4.48B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.40M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -880.80M | 305.70M | 52.30M | 519.20M | 960.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.37B | 5.06B | 5.00B | 4.48B | 3.52B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.49B | 5.36B | 5.06B | 5.00B | 4.48B |
| תזרים מזומנים חופשי | 32.10M | 636.10M | 171.10M | 497.70M | 911.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 68.20M | 653.60M | 278.70M | 582.90M | 1.01B |
| הוצאות הוניות | -36.10M | -17.50M | -107.60M | -85.20M | -96.20M |
הנתונים מוצגים ב-INR