דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Astra Microwave Products Ltd. (ASTRAMICRO) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת3.55B-901.47M-1.82B-254.71M1.15B
רווח נקי1.93B1.54B1.21B959.48M502.12M
פחת והפחתות437.35M350.44M249.72M236.53M220.42M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר1.19B-3.11B-3.40B-1.53B382.55M
יתרת לקוחות975.14M-2.73B-2.22B-787.23M575.78M
מלאי-4.06M-1.01B-955.21M2.79M-897.27M
יתרת ספקים350.50M-71.69M379.17M-99.69M176.00M
הון חוזר אחר-129.92M703.54M-601.35M-641.49M528.05M
פריטים אחרים שאינם במזומן-4.84M326.94M125.35M74.90M41.65M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-916.24M-763.22M-435.75M-281.94M-259.74M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-826.44M-722.89M-436.40M-338.90M-279.37M
רכישות, נטו330.00K113.00K02.32M147.39M
רכישת השקעות-111.35M-84.22M0-2.32M-147.39M
מכירת השקעות / פירעון השקעות00024.89M145.78M
פעילויות השקעה אחרות21.22M43.77M651.00K32.07M-126.15M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-1.58B1.41B2.32B747.81M-787.36M
פירעון חוב-1.80B2.02B486.82M1.08B-511.51M
הנפקת מניות רגילות431.50M02.25B00
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-209.29M-190.65M-153.19M-121.96M-104.31M
פעילויות מימון אחרות-1.21M-412.15M-191.64M-206.01M-171.54M
יתרת מזומנים בסוף התקופה2.53B200.80M452.46M379.46M274.80M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים596.48M000248.95M
שינוי נטו במזומנים1.65B-251.66M73.01M211.16M348.58M
מזומנים בתחילת התקופה873.56M452.46M379.46M168.30M175.16M
מזומנים בסוף התקופה2.53B200.80M452.46M379.46M274.80M
תזרים מזומנים חופשי2.78B-1.62B-2.25B-593.61M867.36M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת3.55B-901.47M-1.82B-254.71M1.15B
הוצאות הוניות-778.77M-722.89M-436.40M-338.90M-279.37M

הנתונים מוצגים ב-INR

Astra Microwave Products Ltd. - תזרים מזומנים