Aster DM Healthcare Ltd. (ASTERDM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.71B | 4.25B | 1.58B | 18.34B | 13.13B |
| רווח נקי | 3.88B | 3.07B | 1.29B | 5.35B | 6.37B |
| פחת והפחתות | 2.64B | 2.55B | 2.20B | 7.80B | 6.41B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 1.03B | 1.84B |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 84.20M | 73.60M | 6.70M | -1.30M |
| שינוי בהון החוזר | -950.90M | -1.40B | -16.71B | 878.90M | -4.02B |
| יתרת לקוחות | -617.40M | -344.90M | -2.22B | -3.18B | -1.82B |
| מלאי | 11.90M | 181.70M | -3.03B | -1.93B | -1.45B |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 5.53B | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -345.40M | -1.24B | -16.99B | 5.99B | -754.40M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.13B | -42.20M | 14.72B | 3.27B | 2.54B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.36B | 60.15B | -8.85B | -9.72B | -5.70B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.78B | -3.57B | -7.97B | -8.48B | -5.48B |
| רכישות, נטו | -789.30M | 75.51B | 0 | -1.30B | -472.60M |
| רכישת השקעות | -30.70M | -11.93B | 0 | -46.10M | 297.70M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.24B | 84.60M | 82.10M | 1.35B | 174.90M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 47.90M | -959.50M | -1.24B | -225.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.72B | -63.58B | 10.53B | -8.17B | -6.85B |
| פירעון חוב | 145.80M | -282.30M | 18.11B | -550.20M | -1.80B |
| הנפקת מניות רגילות | 25.00M | 30.90M | 0 | 0 | 5.80M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -518.70M | -61.73B | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.37B | -1.59B | -7.58B | -7.62B | -5.06B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 13.25B | 1.65B | 6.97B | 3.65B | 2.99B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 10.77B | 2.50M | 64.00M | 210.30M | 72.20M |
| שינוי נטו במזומנים | 11.40B | -5.33B | 3.32B | 657.40M | 647.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.85B | 6.97B | 3.65B | 2.99B | 2.35B |
| מזומנים בסוף התקופה | 13.25B | 1.65B | 6.97B | 3.65B | 2.99B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.01B | 790.10M | -6.39B | 9.86B | 7.65B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.71B | 4.25B | 1.58B | 18.34B | 13.13B |
| הוצאות הוניות | -4.69B | -3.46B | -7.97B | -8.48B | -5.48B |
הנתונים מוצגים ב-INR