Bartronics India Limited (ASMS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.88M | -17.38M | -4.81M | -92.93M | 39.83M |
| רווח נקי | 59.35M | 23.96M | -516.00K | 1.30B | -508.82M |
| פחת והפחתות | 1.38M | 497.00K | 4.46M | 41.78M | 42.70M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -28.03M | -1.93M | 18.79M | -112.42M | -16.61M |
| יתרת לקוחות | -231.36M | -20.48M | 22.68M | -67.75M | -41.14M |
| מלאי | 32.00K | 268.00K | 1.13M | 17.37M | -12.04M |
| יתרת ספקים | 196.05M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 7.24M | 18.28M | -5.01M | -62.04M | 36.58M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -19.81M | -39.91M | -27.55M | -1.32B | 522.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -102.36M | -12.79M | 9.57M | 5.87M | 1.22M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -17.45M | -2.79M | -438.00K | -22.00K | -57.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -84.91M | -50.00M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 40.00M | 10.00M | 5.89M | 1.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 85.71M | 1.76M | -58.61M | -22.54M | 89.00K |
| פירעון חוב | 85.71M | 1.84M | -58.61M | -299.53M | 523.92M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 276.99M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -73.00K | 0 | 0 | -523.83M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.50M | 15.78M | 44.18M | 39.43M | 153.27M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -3.77M | -28.41M | 4.76M | -109.60M | 41.14M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 16.27M | 44.18M | 39.43M | 149.03M | 112.14M |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.50M | 15.78M | 44.18M | 39.43M | 153.27M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.56M | -20.17M | -5.25M | -92.95M | 39.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.88M | -17.38M | -4.81M | -92.93M | 39.83M |
| הוצאות הוניות | -17.45M | -2.79M | -438.00K | -22.00K | -57.00K |
הנתונים מוצגים ב-INR