Asian Energy Services Limited (ASIANENE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 304.42M | -330.77M | -499.35M | -26.41M | 481.14M |
| רווח נקי | 511.57M | 421.23M | 254.67M | -443.57M | 388.11M |
| פחת והפחתות | 188.64M | 177.07M | 170.19M | 219.70M | 276.88M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 8.50M | 1.39M | 323.00K | 739.00K |
| שינוי בהון החוזר | -487.88M | -919.81M | -910.13M | 154.75M | -191.64M |
| יתרת לקוחות | -585.30M | -1.49B | -445.62M | 210.36M | 221.40M |
| מלאי | -1.15M | 1.12M | -2.90M | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 267.22M | 704.01M | 287.61M | -262.16M | -208.16M |
| הון חוזר אחר | -168.65M | -133.26M | -749.21M | 206.55M | -204.88M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 92.10M | -17.75M | -15.47M | 42.38M | 7.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.64B | -332.53M | -73.90M | -191.75M | -497.66M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -606.42M | -190.15M | -285.67M | -12.95M | -423.49M |
| רכישות, נטו | -1.23B | 0 | 0 | 130.00M | 106.00K |
| רכישת השקעות | -582.90M | -1.03B | -470.05M | -140.00M | -61.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 777.44M | 869.47M | 567.53M | 10.00M | 62.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 13.15M | 114.30M | -178.81M | -75.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.31B | 781.84M | 499.20M | 99.46M | 57.81M |
| פירעון חוב | 1.34B | 31.23M | 21.08M | 118.07M | 48.45M |
| הנפקת מניות רגילות | 21.84M | 784.66M | 498.54M | 0 | 24.73M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -44.24M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -11.78M | -34.04M | -20.42M | -18.62M | -15.37M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.47B | 199.30M | 85.88M | 172.67M | 279.55M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.29B | -5.14M | -12.73M | 11.83M | 10.84M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.27B | 113.41M | -86.78M | -106.88M | 52.12M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 199.30M | 85.88M | 172.67M | 279.55M | 227.42M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.47B | 199.30M | 85.88M | 172.67M | 279.55M |
| תזרים מזומנים חופשי | -301.99M | -520.92M | -785.03M | -39.36M | 57.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 304.42M | -330.77M | -499.35M | -26.41M | 481.14M |
| הוצאות הוניות | -606.42M | -190.15M | -283.30M | -12.95M | -423.71M |
הנתונים מוצגים ב-INR