דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Ashok Leyland Limited (ASHOKLEY) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-48.95B1.28B-62.58B-44.99B28.45B
רווח נקי37.21B31.07B26.96B13.62B-3.59B
פחת והפחתות11.38B10.87B9.27B9.00B8.66B
מס הכנסה נדחה0001.66B2.98B
תגמול מבוסס מניות-289.80M138.20M86.30M35.40M26.20M
שינוי בהון החוזר-111.05B-65.99B-103.04B-72.61B16.54B
יתרת לקוחות2.16B4.81B4.24B-9.09B-2.56B
מלאי-6.86B219.30M-5.68B-9.00B-475.30M
יתרת ספקים012.25B-7.82B3.20B19.16B
הון חוזר אחר-106.35B-83.26B-93.78B-57.72B423.90M
פריטים אחרים שאינם במזומן13.81B25.20B4.13B3.31B3.82B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-70.16B-57.58B11.35B-29.35B-19.17B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-29.45B-16.48B-11.34B-9.29B-5.09B
רכישות, נטו0-1.45B485.50M-2.18B1.47B
רכישת השקעות-75.08B-74.46B-24.48B-46.19B-31.08B
מכירת השקעות / פירעון השקעות30.16B33.92B49.77B26.68B15.53B
פעילויות השקעה אחרות4.22B882.70M-3.09B1.64B0
תזרים מזומנים מפעילות מימון116.17B69.58B84.32B72.81B-3.78B
פירעון חוב138.59B90.50B96.74B69.13B162.50M
הנפקת מניות רגילות33.40M16.70M21.70M50.50M0
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-18.35B-20.41B-7.63B-2.94B-1.76B
פעילויות מימון אחרות-4.10B-530.00M-4.81B6.56B-2.18B
יתרת מזומנים בסוף התקופה62.81B65.45B52.17B19.09B20.31B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים293.90M-3.30M-2.50M27.80M-3.40M
שינוי נטו במזומנים-2.64B13.27B33.09B-1.22B5.50B
מזומנים בתחילת התקופה65.45B52.17B19.09B20.31B14.81B
מזומנים בסוף התקופה62.81B65.45B52.17B19.09B20.31B
תזרים מזומנים חופשי-78.40B-15.20B-73.92B-54.28B23.36B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-48.95B1.28B-62.58B-44.99B28.45B
הוצאות הוניות-29.45B-16.48B-11.34B-9.29B-5.09B

הנתונים מוצגים ב-INR

Ashok Leyland Limited - תזרים מזומנים