Ashoka Buildcon Limited (ASHOKA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.61B | 16.73B | 7.49B | 4.92B | 3.53B |
| רווח נקי | 25.50B | 16.94B | 5.03B | 5.88B | 9.32B |
| פחת והפחתות | 1.61B | 2.90B | 3.67B | 3.41B | 3.38B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -7.07B | -1.82B | -6.51B | -13.01B | -12.57B |
| יתרת לקוחות | -4.07B | -498.97M | -12.53B | -16.45B | -10.88B |
| מלאי | 957.75M | 1.58B | -1.36B | -1.13B | -131.90M |
| יתרת ספקים | -58.31M | -1.92B | 5.20B | 2.73B | 1.80B |
| הון חוזר אחר | -3.90B | -980.43M | 2.17B | 1.83B | -3.35B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -18.43B | -1.28B | 5.30B | 8.64B | 3.39B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 11.24B | -6.26B | 2.34B | -2.64B | -2.33B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.17B | -1.19B | -1.46B | -1.79B | -1.45B |
| רכישות, נטו | 98.24M | 0 | 0 | -248.80M | 83.59M |
| רכישת השקעות | -17.16B | -5.10B | 0 | -1.14B | -1.65B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 30.43B | 0 | 0 | 1.14B | 1.57B |
| פעילויות השקעה אחרות | -961.91M | 30.51M | 3.80B | -602.98M | -876.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -9.44B | -10.52B | -4.07B | -3.11B | -350.02M |
| פירעון חוב | -9.17B | -1.19B | 4.65B | 4.73B | 6.67B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.62M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -4.55M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -267.07M | -9.32B | -8.72B | -7.84B | -7.04B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.63B | 8.90B | 8.69B | 2.94B | 4.24B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.21B | -778.15M | 0 | -466.40M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 4.62B | -821.34M | 5.75B | -1.30B | 851.83M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.01B | 8.94B | 2.94B | 4.24B | 3.39B |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.63B | 8.90B | 8.69B | 2.94B | 4.24B |
| תזרים מזומנים חופשי | 435.07M | 15.55B | 6.03B | 3.13B | 2.08B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.61B | 16.73B | 7.49B | 4.92B | 3.53B |
| הוצאות הוניות | -1.17B | -1.19B | -1.46B | -1.79B | -1.45B |
הנתונים מוצגים ב-INR