Ashima Limited (ASHIMASYN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -432.60M | -198.60M | -384.40M | -239.10M | -264.00M |
| רווח נקי | -46.70M | -190.00M | 614.70M | -66.00M | -147.10M |
| פחת והפחתות | 2.80M | 6.60M | 44.70M | 41.30M | 31.10M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -277.40M | -20.70M | -1.07B | -157.80M | -144.50M |
| יתרת לקוחות | 18.00M | 332.90M | -341.90M | 76.20M | -79.80M |
| מלאי | -890.80M | -142.10M | -1.07B | -30.30M | -406.80M |
| יתרת ספקים | 32.60M | -377.30M | 136.60M | -129.30M | 215.10M |
| הון חוזר אחר | 562.80M | 165.80M | 340.40M | -74.40M | 127.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -111.30M | 5.50M | 27.80M | -56.60M | -3.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -465.80M | 294.40M | -35.40M | 160.20M | 374.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.80M | -3.00M | -51.70M | -182.30M | -103.80M |
| רכישות, נטו | 358.90M | 483.20M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.00B | -318.80M | 0 | 0 | -90.10M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 187.80M | 93.00M | 0 | 109.40M | 311.80M |
| פעילויות השקעה אחרות | -100.00K | 40.00M | 16.30M | 233.10M | 256.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 417.50M | -97.20M | 864.50M | 132.20M | -55.40M |
| פירעון חוב | 417.50M | -29.20M | 905.70M | 143.80M | -42.60M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -68.00M | -41.20M | -11.60M | -12.80M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 281.00M | 643.30M | 644.70M | 200.00M | 146.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 118.60M | 0 | 0 | 0 | -100.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -362.30M | -1.40M | 444.70M | 53.30M | 55.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 643.30M | 644.70M | 200.00M | 146.70M | 91.70M |
| מזומנים בסוף התקופה | 281.00M | 643.30M | 644.70M | 200.00M | 146.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | -441.40M | -201.60M | -436.10M | -421.40M | -367.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -432.60M | -198.60M | -384.40M | -239.10M | -264.00M |
| הוצאות הוניות | -8.80M | -3.00M | -51.70M | -182.30M | -103.80M |
הנתונים מוצגים ב-INR