Ashapura Minechem Ltd (ASHAPURMIN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.30B | 1.69B | 1.48B | 973.02M | 1.14B |
| רווח נקי | 4.01B | 2.96B | 2.82B | 1.10B | 865.17M |
| פחת והפחתות | 1.33B | 779.84M | 786.26M | 725.64M | 581.28M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.51B | -1.56B | -1.53B | -1.45B | -65.39M |
| יתרת לקוחות | -5.47B | -1.66B | 1.71B | -2.31B | -269.00M |
| מלאי | 695.90M | -1.34B | 111.79M | -1.18B | -1.24B |
| יתרת ספקים | 3.09B | 504.46M | -1.67B | 886.28M | 37.29M |
| הון חוזר אחר | 172.50M | 938.68M | -1.68B | 1.19B | 1.41B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 460.80M | -490.58M | -592.68M | 596.66M | -238.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.65B | -4.02B | -2.74B | -1.30B | -629.40M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.79B | -4.01B | -3.32B | -1.34B | -1.48B |
| רכישות, נטו | 160.20M | -15.92M | 538.30M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -44.70M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 24.10M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -400.00K | 0 | 38.87M | 43.03M | 852.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 422.30M | 2.08B | 1.91B | 795.89M | -604.10M |
| פירעון חוב | 525.70M | 1.79B | 2.25B | 1.20B | -269.68M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 290.67M | 0 | 96.92M | 107.83M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -94.30M | -3.00K | -194.00K | -57.54M | -45.08M |
| פעילויות מימון אחרות | -9.10M | 1.00K | -346.77M | -442.78M | -397.17M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.29B | 1.22B | 1.35B | 735.54M | 263.48M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 39.56M | 42.30M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.10B | -210.45M | 646.27M | 472.06M | -90.91M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.19B | 1.43B | 699.94M | 263.48M | 354.39M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.29B | 1.22B | 1.35B | 735.54M | 263.48M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.50B | -2.32B | -1.84B | -366.86M | -339.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.30B | 1.69B | 1.48B | 973.02M | 1.14B |
| הוצאות הוניות | -2.79B | -4.01B | -3.32B | -1.34B | -1.48B |
הנתונים מוצגים ב-INR