Art Nirman Ltd (ARTNIRMAN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -511.28M | -154.52M | 15.85M | -72.98M | 93.01M |
| רווח נקי | 5.20M | 19.92M | 11.79M | 836.00K | -110.07M |
| פחת והפחתות | 4.80M | 5.84M | 6.76M | 7.09M | 7.14M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -522.55M | -180.02M | -4.33M | -82.71M | 191.76M |
| יתרת לקוחות | -168.59M | 8.31M | 89.12M | -50.51M | -38.26M |
| מלאי | -331.92M | -230.93M | -48.10M | -60.80M | 249.73M |
| יתרת ספקים | 182.55M | -933.00K | 9.19M | 45.25M | -30.56M |
| הון חוזר אחר | -204.60M | 43.54M | -54.54M | -16.66M | 10.84M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.28M | 20.17M | 1.63M | 1.81M | 4.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -12.79M | -4.19M | -11.30M | 2.50M | -646.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -300.00K | -322.00K | -148.00K | -123.00K | -145.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 400.00K | -2.35M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -819.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 3.16M | 271.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -12.49M | -3.87M | -11.55M | 2.63M | -772.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 549.08M | 134.52M | -1.76M | 20.92M | -51.75M |
| פירעון חוב | 549.08M | 151.33M | 3.96M | 22.99M | -47.23M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -16.81M | -5.72M | -2.07M | -4.52M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 69.89M | 1.01M | 4.76M | 1.96M | 51.52M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 7.31M | -2.19M | 0 | -1.00K | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 32.32M | -5.95M | 2.80M | -49.56M | 40.61M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 37.57M | 4.76M | 1.96M | 51.52M | 10.91M |
| מזומנים בסוף התקופה | 69.89M | 1.01M | 4.76M | 1.96M | 51.52M |
| תזרים מזומנים חופשי | -511.58M | -154.84M | 15.71M | -73.10M | 92.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -511.28M | -134.09M | 15.85M | -72.98M | 93.01M |
| הוצאות הוניות | -300.00K | -322.00K | -148.00K | -123.00K | -145.00K |
הנתונים מוצגים ב-INR