Arrow Greentech Limited (ARROWGREEN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 459.70M | 675.70M | 183.80M | 29.80M | 24.02M |
| רווח נקי | 473.50M | 631.30M | 295.10M | 180.30M | -110.04M |
| פחת והפחתות | 77.70M | 74.00M | 78.40M | 66.80M | 47.03M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -93.60M | 1.50M | -99.20M | -203.70M | 66.07M |
| יתרת לקוחות | -45.00M | 28.90M | -58.50M | -220.60M | 27.60M |
| מלאי | -50.20M | 20.20M | -72.70M | -82.50M | -29.72M |
| יתרת ספקים | -11.30M | 1.40M | -51.90M | 70.70M | 10.25M |
| הון חוזר אחר | 12.90M | -47.60M | 83.90M | 28.70M | 57.94M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.10M | -31.10M | -96.00M | -13.60M | 20.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -289.10M | -545.80M | -129.90M | -141.40M | -22.47M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -41.30M | -67.90M | -104.30M | -39.80M | -86.94M |
| רכישות, נטו | 0 | 500.00K | 0 | 105.30M | 4.30M |
| רכישת השקעות | -267.50M | -503.60M | -47.20M | -112.70M | -15.92M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 12.60M | 1.50M | 0 | 7.40M | 76.94M |
| פעילויות השקעה אחרות | 7.10M | 23.70M | 21.60M | -101.60M | -849.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -69.50M | -39.20M | -42.80M | 84.00M | -16.19M |
| פירעון חוב | 0 | -3.30M | -19.20M | -11.80M | -7.64M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 108.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -60.40M | -31.40M | -16.10M | -600.00K | -2.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -9.10M | -4.50M | -7.50M | -11.60M | -6.55M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 530.00M | 166.90M | 76.20M | 70.60M | 98.12M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 260.80M | 0 | 0 | 100.00K | -18.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 361.90M | 90.70M | 5.60M | -27.50M | -14.64M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 168.10M | 76.20M | 70.60M | 98.10M | 112.76M |
| מזומנים בסוף התקופה | 530.00M | 166.90M | 76.20M | 70.60M | 98.12M |
| תזרים מזומנים חופשי | 418.40M | 607.80M | 79.40M | -10.00M | -62.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 459.70M | 675.70M | 178.30M | 29.80M | 24.02M |
| הוצאות הוניות | -41.30M | -67.90M | -104.30M | -39.80M | -86.94M |
הנתונים מוצגים ב-INR