Arihant Superstructures Limited (ARIHANTSUP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.36B | -2.16B | -1.26B | -117.41M | 207.78M |
| רווח נקי | 282.81M | 402.53M | 692.25M | 522.33M | 484.96M |
| פחת והפחתות | 28.33M | 23.69M | 21.88M | 19.54M | 17.34M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.83B | -2.61B | -2.21B | -816.93M | -432.55M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | -1.69B | -1.73B | -713.22M | -368.32M | -922.67M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -133.80M | -879.07M | -1.50B | -448.61M | 490.13M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 161.83M | 26.72M | 234.41M | 157.06M | 138.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -302.84M | -676.19M | 49.47M | -18.09M | -7.89M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -302.80M | -762.62M | -12.13M | -31.10M | -19.74M |
| רכישות, נטו | 0 | 144.23M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -81.00K | -57.80M | 0 | -2.31M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 43.00K | 0 | 2.00K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 61.59M | 15.31M | 11.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.62B | 2.87B | 1.28B | 69.40M | -172.71M |
| פירעון חוב | 1.36B | 2.88B | 1.46B | 325.83M | 37.59M |
| הנפקת מניות רגילות | -73.19M | 0 | 94.09M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -18.75M | -12.49M | -5.21M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 355.45M | 0 | -259.85M | -256.43M | -210.31M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 200.41M | 181.82M | 150.47M | 80.21M | 147.23M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 55.54M | 0 | 0 | -924.00K | -924.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 18.60M | 31.35M | 70.86M | -67.62M | 26.25M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 181.82M | 150.47M | 79.61M | 146.31M | 120.05M |
| מזומנים בסוף התקופה | 200.41M | 181.82M | 150.47M | 80.21M | 147.23M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.66B | -2.92B | -1.28B | -148.51M | 188.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.36B | -2.16B | -1.26B | -118.00M | 207.78M |
| הוצאות הוניות | -302.80M | -762.62M | -12.13M | -31.10M | -19.74M |
הנתונים מוצגים ב-INR