Arihant Capital Markets Limited (ARIHANTCAP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.45B | 315.76M | -296.32M | 146.92M | -180.55M |
| רווח נקי | 314.63M | 587.03M | 705.10M | 393.87M | 652.64M |
| פחת והפחתות | 34.93M | 30.35M | 24.06M | 18.98M | 11.87M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 984.75M | -486.81M | 2.12B | -246.67M | -621.59M |
| יתרת לקוחות | -15.98M | -3.59M | 765.24M | 233.17M | -867.16M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.98M |
| יתרת ספקים | 1.07B | -352.73M | 1.21B | -532.64M | 789.29M |
| הון חוזר אחר | -65.86M | -130.48M | 136.95M | 52.80M | -808.70M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 111.50M | 185.19M | -3.14B | -19.26M | -223.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.08B | -209.89M | 61.91M | -2.10M | 130.45M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -40.55M | -168.17M | -30.59M | -42.85M | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -662.63M | -241.41M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 35.19M | 58.65M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.38B | 199.69M | 92.50M | 5.56M | 71.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.68B | -144.07M | 273.70M | -318.05M | 177.61M |
| פירעון חוב | 1.43B | -36.06M | 432.50M | -227.03M | 261.20M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 85.63M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -52.06M | -52.06M | -41.65M | -15.62M | -36.44M |
| פעילויות מימון אחרות | 300.38M | -141.57M | -117.16M | -75.41M | -47.15M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.09B | 203.18M | 241.37M | 202.08M | 375.31M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.84B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 4.89B | -38.19M | 39.29M | -173.23M | 127.52M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 205.96M | 241.37M | 202.08M | 375.31M | 247.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.09B | 203.18M | 241.37M | 202.08M | 375.31M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.41B | 147.59M | -326.90M | 104.07M | -180.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.45B | 315.76M | -296.32M | 146.92M | -180.55M |
| הוצאות הוניות | -40.55M | -168.17M | -30.59M | -42.85M | 0 |
הנתונים מוצגים ב-INR