דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Arihant Foundations & Housing Limited (ARIHANT) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת641.10M-825.50M303.68M1.47B-343.82M
רווח נקי589.70M582.50M135.01M128.35M-30.07M
פחת והפחתות18.12M5.10M3.44M3.21M3.54M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-117.50M-1.22B110.20M287.98M-399.11M
יתרת לקוחות-363.10M80.20M109.32M-7.49M-18.59M
מלאי-770.10M-543.90M130.09M-390.60M-10.13M
יתרת ספקים-124.40M042.30M-192.98M229.17M
הון חוזר אחר1.14B-755.40M-171.51M879.04M-599.55M
פריטים אחרים שאינם במזומן150.78M-194.00M55.03M1.05B81.82M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-3.36B-205.66M104.51M200.80M295.54M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-174.30M-22.40M-6.82M-3.77M-26.10M
רכישות, נטו1.60M32.40M0016.79M
רכישת השקעות-3.19B-473.71M-13.16M0-190.00K
מכירת השקעות / פירעון השקעות0127.70M593.00K1.37M187.70M
פעילויות השקעה אחרות2.70M130.36M123.91M203.20M117.34M
תזרים מזומנים מפעילות מימון2.68B717.90M-611.33M-1.46B58.83M
פירעון חוב2.64B172.80M-443.60M-1.57B169.47M
הנפקת מניות רגילות0121.30M000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו0-8.60M000
פעילויות מימון אחרות33.90M432.40M-167.73M102.79M-110.64M
יתרת מזומנים בסוף התקופה378.80M202.10M57.15M260.29M49.92M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים213.34M000-1.00K
שינוי נטו במזומנים176.64M179.90M-203.14M210.37M10.55M
מזומנים בתחילת התקופה202.16M22.20M260.29M49.92M39.37M
מזומנים בסוף התקופה378.80M202.10M57.15M260.29M49.92M
תזרים מזומנים חופשי466.80M-847.90M296.86M1.47B-369.92M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת641.10M-825.50M303.68M1.47B-343.82M
הוצאות הוניות-174.30M-22.40M-6.82M-3.77M-26.10M

הנתונים מוצגים ב-INR

Arihant Foundations & Housing Limited - תזרים מזומנים