Arcotech Limited (ARCOTECH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -86.60M | -23.53M | -60.17M | 15.85M | 17.11M |
| רווח נקי | -990.05M | -1.44B | -1.20B | -391.51M | -904.68M |
| פחת והפחתות | 104.54M | 105.41M | 109.78M | 110.65M | 110.46M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -88.57M | -1.09M | -51.31M | 46.67M | 332.43M |
| יתרת לקוחות | -50.00K | 0 | 15.00K | 49.55M | -1.24M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -24.02M | 321.54M |
| יתרת ספקים | -6.09M | 0 | 297.00K | 5.21M | -4.87M |
| הון חוזר אחר | -82.43M | -1.09M | -51.62M | 15.93M | 17.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 887.48M | 1.31B | 1.08B | 250.05M | 478.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -162.00K | -532.00K | 50.00K | -4.25M | -458.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -162.00K | -532.00K | 0 | -4.83M | -1.11M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 20.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 50.00K | 556.00K | 647.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 86.71M | 24.06M | 60.16M | -12.63M | -16.65M |
| פירעון חוב | 86.71M | 24.06M | 0 | -885.00K | -16.65M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 60.16M | -11.75M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 38.00K | 92.00K | 92.00K | 57.00K | 51.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -54.00K | 0 | 41.00K | -1.03M | -6.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 92.00K | 92.00K | 51.00K | 1.08M | 57.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 38.00K | 92.00K | 92.00K | 57.00K | 51.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -86.76M | -24.06M | -60.17M | 11.03M | 16.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -86.60M | -23.53M | -60.17M | 15.85M | 17.11M |
| הוצאות הוניות | -162.00K | -532.00K | 0 | -4.83M | -1.11M |
הנתונים מוצגים ב-INR