Sri Adhikari Brothers Television Network Limited (AQYLON) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 65.97M | 58.15M | -107.21M | 1.31M | -2.24M |
| רווח נקי | 74.23M | -223.83M | -212.66M | -212.66M | -212.45M |
| פחת והפחתות | 3.34M | 1.48M | 187.31M | 204.21M | 204.21M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 89.50M | 51.29M | -1.50B | 9.76M | 6.12M |
| יתרת לקוחות | -28.72M | 22.39M | -21.34M | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 27.10M | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 118.21M | 28.90M | -1.51B | 9.76M | 6.12M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -101.10M | 229.21M | 1.42B | 1.00K | -117.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 359.46M | -21.87M | 447.59M | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -184.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 359.65M | -21.87M | 447.59M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -508.67M | 0 | -95.71M | 0 | 0 |
| פירעון חוב | -508.67M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -95.71M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 329.00K | 283.14M | 246.86M | 2.19M | 887.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -83.24M | 36.28M | 244.67M | 1.31M | -2.24M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 83.57M | 246.86M | 2.19M | 887.00K | 3.13M |
| מזומנים בסוף התקופה | 329.00K | 283.14M | 246.86M | 2.19M | 887.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | 65.78M | 58.15M | -107.21M | 1.31M | -2.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 65.97M | 58.15M | -107.21M | 1.31M | -2.24M |
| הוצאות הוניות | -184.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-INR