Aptech Limited (APTECHT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 358.67M | 201.00M | -84.09M | 986.85M | 449.85M |
| רווח נקי | 235.24M | 190.79M | 290.42M | 822.61M | 434.24M |
| פחת והפחתות | 80.39M | 85.30M | 83.63M | 65.01M | 83.01M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.22M | 568.00K | 2.80M | 2.98M |
| שינוי בהון החוזר | -128.60M | -89.82M | -322.69M | 193.57M | 118.16M |
| יתרת לקוחות | -413.74M | -24.96M | 253.92M | -76.98M | -178.06M |
| מלאי | -241.00K | 5.65M | -414.00K | 701.00K | 3.99M |
| יתרת ספקים | 177.46M | -8.60M | -745.68M | 726.08M | 102.20M |
| הון חוזר אחר | 107.92M | -61.92M | 169.48M | -456.23M | 190.02M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 171.64M | 13.52M | -136.02M | -97.15M | -188.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -47.33M | 160.10M | -235.03M | -541.56M | -9.72M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -26.24M | -71.96M | -136.05M | -68.40M | -61.17M |
| רכישות, נטו | 13.00K | 2.55M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -21.11M | -88.02M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 200.00M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 117.53M | -98.97M | -473.16M | 51.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -293.74M | -284.96M | -277.80M | -207.72M | -60.75M |
| פירעון חוב | 0 | -14.96M | -18.92M | -2.89M | -10.56M |
| הנפקת מניות רגילות | 342.00K | 663.00K | 3.52M | 3.30M | 45.18M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.01M |
| דיבידנדים ששולמו | -261.00M | -260.97M | -248.52M | -206.75M | -91.60M |
| פעילויות מימון אחרות | -33.08M | -9.70M | -13.88M | -1.37M | -1.75M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 352.37M | 253.38M | 177.24M | 774.15M | 536.58M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 68.08M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 85.68M | 76.14M | -596.91M | 237.57M | 379.39M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 266.69M | 177.24M | 774.15M | 536.58M | 157.19M |
| מזומנים בסוף התקופה | 352.37M | 253.38M | 177.24M | 774.15M | 536.58M |
| תזרים מזומנים חופשי | 332.43M | 129.04M | -220.15M | 918.45M | 388.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 358.67M | 201.00M | -84.09M | 986.85M | 449.85M |
| הוצאות הוניות | -26.24M | -71.96M | -136.05M | -68.40M | -61.17M |
הנתונים מוצגים ב-INR