דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Apollo Pipes Ltd. (APOLLOPIPE) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת263.66M286.66M1.25B687.30M363.28M
רווח נקי74.86M326.48M428.23M327.30M671.96M
פחת והפחתות568.80M445.33M298.61M283.90M257.00M
מס הכנסה נדחה000-145.40M-181.78M
תגמול מבוסס מניות018.05M4.52M800.00K14.90M
שינוי בהון החוזר-249.38M-591.85M444.48M145.70M-417.30M
יתרת לקוחות-126.75M-246.68M166.41M47.50M-78.10M
מלאי-287.22M-142.65M131.55M-391.20M-534.18M
יתרת ספקים147.48M-209.73M138.44M623.20M219.41M
הון חוזר אחר17.10M7.20M8.09M-133.80M-24.43M
פריטים אחרים שאינם במזומן-130.63M88.64M70.78M75.00M18.50M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.36B-1.51B-2.14B-679.60M-367.48M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-1.52B-1.39B-985.29M-727.60M-423.25M
רכישות, נטו310.90M93.66M0-2.90M18.48M
רכישת השקעות-165.68M-235.96M-1.21B-300.00K-13.81M
מכירת השקעות / פירעון השקעות0020.01M3.20M-18.48M
פעילויות השקעה אחרות12.72M29.17M32.39M48.00M69.57M
תזרים מזומנים מפעילות מימון555.39M2.05B-636.88M-78.00M-299.98M
פירעון חוב311.23M259.59M-1.22B50.60M-255.75M
הנפקת מניות רגילות275.00M1.94B659.31M00
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-30.83M-41.35M-23.59M-39.30M0
פעילויות מימון אחרות0-104.41M-50.79M-89.30M-44.23M
יתרת מזומנים בסוף התקופה838.79M1.38B545.82M347.70M419.08M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים7.72M01.74B0-1.08M
שינוי נטו במזומנים-531.02M831.71M212.46M-70.30M-304.19M
מזומנים בתחילת התקופה1.37B545.82M347.70M418.00M723.27M
מזומנים בסוף התקופה838.79M1.38B545.82M347.70M419.08M
תזרים מזומנים חופשי-1.25B-1.11B261.33M-40.30M-59.98M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת263.66M286.66M1.25B687.30M363.28M
הוצאות הוניות-1.52B-1.39B-985.29M-727.60M-423.25M

הנתונים מוצגים ב-INR

Apollo Pipes Ltd. - תזרים מזומנים