דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Alembic Pharmaceuticals Limited (APLLTD) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת6.95B879.70M8.03B7.24B5.52B
רווח נקי6.75B5.83B6.16B3.55B6.20B
פחת והפחתות3.19B2.79B2.73B2.75B2.87B
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-2.57B-9.21B-956.50M-575.60M-3.67B
יתרת לקוחות77.30M-3.95B390.50M-2.23B-4.70B
מלאי-2.23B-6.45B-1.68B1.34B-1.24B
יתרת ספקים-492.70M1.46B560.40M-281.70M366.70M
הון חוזר אחר72.20M-279.10M-224.60M590.50M1.89B
פריטים אחרים שאינם במזומן-411.90M1.47B103.60M1.51B128.00M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-5.07B-5.68B-3.21B-4.48B-3.72B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-4.95B-5.64B-3.27B-4.43B-4.26B
רכישות, נטו21.70M0018.70M46.10M
רכישת השקעות-144.40M0-83.20M-70.00M-1.39B
מכירת השקעות / פירעון השקעות000-18.70M1.87B
פעילויות השקעה אחרות3.80M-47.90M151.80M28.20M13.80M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-756.50M4.44B-4.38B-2.62B-2.17B
פירעון חוב1.65B7.65B-2.05B58.70M1.30B
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-2.16B-2.16B-1.57B-1.97B-2.75B
פעילויות מימון אחרות-247.20M-1.05B-752.10M-712.70M-721.40M
יתרת מזומנים בסוף התקופה2.03B834.80M1.20B754.80M610.90M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-2.90M00-10.00K5.10M
שינוי נטו במזומנים1.13B-367.30M447.30M143.90M-369.70M
מזומנים בתחילת התקופה901.00M1.20B754.80M610.90M980.60M
מזומנים בסוף התקופה2.03B834.80M1.20B754.80M610.90M
תזרים מזומנים חופשי2.61B-4.76B4.76B2.81B1.27B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת6.95B879.70M8.03B7.24B5.52B
הוצאות הוניות-4.35B-5.64B-3.27B-4.43B-4.26B

הנתונים מוצגים ב-INR

Alembic Pharmaceuticals Limited - תזרים מזומנים