Apex Frozen Foods Ltd. (APEX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 923.05M | 437.87M | 111.61M | 1.21B | 355.43M |
| רווח נקי | 388.48M | 38.77M | 145.99M | 506.27M | 562.12M |
| פחת והפחתות | 153.64M | 153.37M | 148.18M | 194.26M | 185.10M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 342.37M | 100.62M | -312.27M | 506.23M | -471.07M |
| יתרת לקוחות | 184.01M | -139.50M | -78.51M | 363.97M | 67.05M |
| מלאי | 210.23M | 94.30M | -175.96M | 227.84M | -416.32M |
| יתרת ספקים | 29.69M | 145.82M | -58.77M | -48.42M | -123.74M |
| הון חוזר אחר | -81.56M | 0 | 963.00K | -37.16M | 1.94M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 38.56M | 145.11M | 129.71M | 5.09M | 79.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -57.37M | -25.90M | -82.74M | -217.98M | -104.80M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -66.44M | -48.03M | -121.95M | -226.82M | -106.35M |
| רכישות, נטו | 10.23M | 7.85M | 0 | 14.82M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -14.34M | -911.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 14.28M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.16M | 0 | 39.22M | 8.37M | 2.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -733.08M | -419.91M | -15.58M | -987.35M | -267.39M |
| פירעון חוב | -670.58M | -357.41M | 163.13M | -762.09M | -31.11M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -62.50M | -62.50M | -78.13M | -78.13M | -62.50M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -100.59M | -147.13M | -173.78M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 185.27M | 52.28M | 29.50M | 16.20M | 9.68M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 398.00K | -38.42M | 0 | 0 | 911.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 132.99M | -46.36M | 13.30M | 6.52M | -15.85M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 52.28M | 98.64M | 16.20M | 9.68M | 98.94M |
| מזומנים בסוף התקופה | 185.27M | 52.28M | 29.50M | 16.20M | 9.68M |
| תזרים מזומנים חופשי | 856.61M | 389.84M | -10.34M | 985.03M | 249.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 923.05M | 437.87M | 111.61M | 1.21B | 355.43M |
| הוצאות הוניות | -66.44M | -48.03M | -121.95M | -226.82M | -106.35M |
הנתונים מוצגים ב-INR