APAR Industries Limited (APARINDS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.01B | 12.91B | -2.83B | 6.98B | 2.44B |
| רווח נקי | 9.77B | 8.21B | 8.25B | 8.55B | 3.42B |
| פחת והפחתות | 1.61B | 1.32B | 1.16B | 1.04B | 978.40M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -1.48B | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | -24.00M | 0 | 80.70M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -4.81B | 63.20M | -15.92B | -2.76B | -2.14B |
| יתרת לקוחות | -10.41B | -5.28B | -9.13B | -8.36B | -9.99B |
| מלאי | -8.26B | -4.41B | -2.87B | -4.24B | -5.76B |
| יתרת ספקים | 13.87B | 9.74B | -3.91B | 9.84B | 13.61B |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 439.80M | 3.33B | 3.68B | 1.55B | 180.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.62B | -7.05B | -2.68B | -2.69B | -906.10M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.37B | -5.10B | -3.31B | -2.48B | -1.30B |
| רכישות, נטו | 36.40M | 28.40M | -38.00M | -38.00M | 12.20M |
| רכישת השקעות | 0 | -2.04B | 0 | -184.40M | -398.60M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.71B | 0 | 0 | 184.40M | 386.40M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 55.80M | 663.30M | -173.10M | 398.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.63B | -4.83B | 6.35B | -1.84B | -1.06B |
| פירעון חוב | 595.90M | 117.50M | 1.03B | 33.10M | -170.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 9.83B | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.05B | -2.05B | -1.53B | -573.60M | -363.60M |
| פעילויות מימון אחרות | -181.70M | -2.90B | -2.97B | -1.30B | -529.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.32B | 6.86B | 5.84B | 4.99B | 2.53B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 9.50M | -4.50M | 14.60M | 3.10M | -6.50M |
| שינוי נטו במזומנים | -234.60M | 1.02B | 851.90M | 2.46B | 461.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.55B | 5.84B | 4.99B | 2.53B | 2.07B |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.32B | 6.86B | 5.84B | 4.99B | 2.53B |
| תזרים מזומנים חופשי | -353.50M | 7.81B | -6.14B | 4.51B | 1.13B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.01B | 12.91B | -2.83B | 6.98B | 2.44B |
| הוצאות הוניות | -7.37B | -5.10B | -3.31B | -2.48B | -1.30B |
הנתונים מוצגים ב-INR