Anup Engineering Ltd. (ANUP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -49.40M | -71.53M | 1.69B | 300.17M | 740.43M |
| רווח נקי | 1.10B | 1.18B | 1.03B | 699.98M | 611.22M |
| פחת והפחתות | 278.41M | 238.19M | 174.64M | 125.41M | 115.92M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -132.10M | 175.81M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 28.12M | 14.65M | 4.31M | 3.89M |
| שינוי בהון החוזר | -1.40B | -1.48B | 449.55M | -401.22M | -140.03M |
| יתרת לקוחות | -1.27B | -1.39B | 197.85M | -235.87M | -165.40M |
| מלאי | 465.45M | 233.70M | -383.66M | -367.22M | -234.17M |
| יתרת ספקים | -34.55M | 214.84M | -28.99M | 226.06M | 164.20M |
| הון חוזר אחר | -560.79M | -542.37M | 664.34M | -24.20M | 95.34M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -34.00M | -38.47M | 20.26M | 3.79M | -26.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -373.49M | 219.08M | -1.53B | -333.84M | -613.45M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -528.78M | -446.18M | -429.12M | -749.19M | -415.52M |
| רכישות, נטו | 1.61M | -330.00M | 0 | 1.75M | 1.66M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -1.02B | -402.57M | -235.59M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 153.69M | 963.45M | 28.95M | 400.83M | -1.66M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 31.81M | -103.99M | 415.35M | 37.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 438.29M | -304.78M | -302.21M | 249.60M | -70.72M |
| פירעון חוב | 778.92M | 96.40M | -150.67M | 343.41M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 50.00K | 29.60M | 17.59M | 2.27M | 7.57M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -335.21M | -391.89M | -146.68M | -78.10M | -67.96M |
| פעילויות מימון אחרות | -5.47M | -38.88M | -22.46M | -17.98M | -10.33M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 126.05M | 25.11M | 177.48M | 310.88M | 94.95M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 63.35M | 0 | 202.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 78.75M | -152.37M | -133.40M | 215.93M | 56.26M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 47.30M | 177.48M | 310.88M | 94.95M | 38.70M |
| מזומנים בסוף התקופה | 126.05M | 25.11M | 177.48M | 310.88M | 94.95M |
| תזרים מזומנים חופשי | -573.03M | -517.72M | 1.26B | -449.02M | 324.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -49.40M | -71.53M | 1.69B | 300.17M | 740.43M |
| הוצאות הוניות | -523.63M | -446.18M | -429.12M | -749.19M | -415.52M |
הנתונים מוצגים ב-INR