Ansal Properties & Infrastructure Ltd. (ANSALAPI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -21.28M | -146.68M | 838.21M | 3.59B | 2.54B |
| רווח נקי | -12.12B | -12.12B | -439.25M | -4.45B | -1.15B |
| פחת והפחתות | 363.40M | 363.43M | 327.68M | 294.39M | 246.74M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 7.04B | 7.82B | 893.00M | 7.36B | 2.49B |
| יתרת לקוחות | -1.37B | -1.37B | 832.34M | -1.92B | -421.95M |
| מלאי | 9.27B | 9.27B | 2.71B | 8.41B | 3.71B |
| יתרת ספקים | -781.36M | 0 | -2.73B | -412.12M | -958.07M |
| הון חוזר אחר | -85.27M | -85.27M | 83.89M | 1.28B | 159.47M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.69B | 3.79B | 56.78M | 383.84M | 954.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 136.65M | 271.88M | 104.92M | 595.04M | -1.39B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.47M | -9.47M | -4.67M | -11.95M | -1.38B |
| רכישות, נטו | -8.49M | -18.75M | 23.48M | 425.40M | 3.00K |
| רכישת השקעות | -82.24M | 0 | 0 | -99.84M | -48.60M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 87.83M | 0 | 46.11M | 230.41M | 33.51M |
| פעילויות השקעה אחרות | 149.01M | 300.09M | 40.00M | 51.03M | -15.10K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -254.74M | -264.57M | -923.58M | -4.00B | -1.17B |
| פירעון חוב | -254.74M | -77.56M | -682.39M | -1.75B | -805.79M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | -47.60M | 90.18M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -187.01M | -193.59M | -2.35B | -359.23M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 275.47M | 218.57M | 370.94M | 351.39M | 172.67M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 32.70M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -106.67M | -152.36M | 19.55M | 178.72M | -14.97M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 382.14M | 370.94M | 351.39M | 172.67M | 187.63M |
| מזומנים בסוף התקופה | 275.47M | 218.57M | 370.94M | 351.39M | 172.67M |
| תזרים מזומנים חופשי | -30.74M | -156.14M | 833.54M | 3.58B | 1.17B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -21.28M | -146.68M | 838.21M | 3.59B | 2.54B |
| הוצאות הוניות | -9.47M | -9.47M | -4.67M | -11.95M | -1.38B |
הנתונים מוצגים ב-INR