Anmol India Ltd. (ANMOL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.40M | -1.20B | 2.12B | -439.51M | -634.77M |
| רווח נקי | 113.00M | 95.50M | 282.50M | 250.42M | 208.31M |
| פחת והפחתות | 6.90M | 4.70M | 1.14M | 5.14M | 2.40M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.70M | -1.53B | 1.67B | -819.62M | -906.81M |
| יתרת לקוחות | -148.80M | -507.10M | 109.74M | -229.73M | -36.01M |
| מלאי | 189.00M | -371.30M | 1.50B | -1.09B | -709.90M |
| יתרת ספקים | -38.50M | 0 | 0 | 332.74M | -3.79M |
| הון חוזר אחר | 0 | -650.60M | 61.90M | 169.27M | -157.11M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -96.20M | 228.10M | 168.78M | 124.55M | 61.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 92.30M | -111.00M | -112.86M | -81.92M | -81.41M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.10M | -12.60M | -6.43M | -3.02M | -6.10M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.50M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 96.40M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -98.40M | -106.44M | -78.91M | -49.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -222.90M | 1.19B | -2.23B | 1.06B | 1.31B |
| פירעון חוב | -222.90M | 1.34B | -2.10B | 1.17B | 1.32B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.25M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -156.50M | -132.09M | -109.85M | -64.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.27B | 1.38B | 1.50B | 1.72B | 1.19B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.33B | 0 | 0 | 0 | 100.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.22B | -125.00M | -223.31M | 535.80M | 589.98M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 48.05M | 1.50B | 1.72B | 1.19B | 598.54M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.27B | 1.38B | 1.50B | 1.72B | 1.19B |
| תזרים מזומנים חופשי | 21.30M | -1.21B | 2.12B | -442.50M | -640.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.40M | -1.20B | 2.12B | -439.51M | -634.77M |
| הוצאות הוניות | -4.10M | -12.60M | -6.43M | -3.00M | -6.10M |
הנתונים מוצגים ב-INR