Andhra Paper Ltd. (ANDHRAPAP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.15B | -553.95M | 3.19B | 5.36B | 2.02B |
| רווח נקי | 186.17M | 889.11M | 3.40B | 7.01B | 1.88B |
| פחת והפחתות | 1.07B | 883.20M | 658.72M | 631.98M | 720.09M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 207.39M | -1.63B | 186.55M | -234.82M | 301.04M |
| יתרת לקוחות | -464.12M | -476.98M | 865.29M | -447.61M | -267.76M |
| מלאי | 590.68M | -851.52M | -633.24M | -285.72M | 192.21M |
| יתרת ספקים | -116.71M | -856.00K | 367.83M | 382.40M | 444.25M |
| הון חוזר אחר | 197.55M | -304.87M | -413.33M | 116.11M | -67.66M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -319.48M | -692.89M | -1.06B | -2.05B | -881.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -280.12M | -611.62M | -3.34B | -4.99B | -1.81B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.99B | -2.65B | -3.31B | -1.15B | -394.50M |
| רכישות, נטו | 375.00K | 569.00K | 0 | 0 | 3.99M |
| רכישת השקעות | -14.04B | -14.67B | -19.17B | -26.81B | -8.32B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 16.75B | 16.36B | 18.60B | 21.70B | 7.08B |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 345.52M | 546.27M | 1.27B | -181.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -760.15M | 1.09B | 50.29M | -413.34M | -117.38M |
| פירעון חוב | -536.56M | 1.68B | 601.27M | -50.67M | 180.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -198.85M | -397.70M | -497.13M | -298.28M | -198.85M |
| פעילויות מימון אחרות | -24.75M | -186.11M | -53.86M | -64.39M | -98.53M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 185.13M | 37.70M | 110.54M | 213.23M | 245.39M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.15M | 311.00K | 340.00K | 9.14M | -542.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 108.06M | -72.84M | -102.69M | -32.17M | 92.45M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 77.08M | 110.54M | 213.23M | 245.39M | 152.94M |
| מזומנים בסוף התקופה | 185.13M | 37.70M | 110.54M | 213.23M | 245.39M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.84B | -3.20B | -123.11M | 4.21B | 1.63B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.15B | -553.95M | 3.19B | 5.36B | 2.02B |
| הוצאות הוניות | -2.99B | -2.65B | -3.31B | -1.15B | -394.50M |
הנתונים מוצגים ב-INR