Amines & Plasticizers Ltd. (AMNPLST) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 609.57M | 291.39M | 468.50M | -55.82M | -265.60M |
| רווח נקי | 365.32M | 410.02M | 398.28M | 228.72M | 238.57M |
| פחת והפחתות | 56.62M | 55.48M | 51.32M | 48.34M | 43.94M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 183.97M | -269.27M | -102.58M | -336.15M | -602.82M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 21.99M | 39.77M | -139.05M | 112.09M | -326.90M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 161.97M | -309.03M | 36.47M | -448.24M | -275.93M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.67M | 95.17M | 121.48M | 104.38M | 54.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.34M | -27.29M | -13.93M | -23.92M | -35.31M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.12M | -35.02M | -37.11M | -21.90M | -83.40M |
| רכישות, נטו | 256.00K | 1.60M | 0 | 153.00K | 0 |
| רכישת השקעות | -4.50M | 0 | 0 | -10.92M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 6.02M | 6.13M | 23.18M | 8.75M | 48.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -527.37M | -203.67M | -156.27M | 4.01M | -125.44M |
| פירעון חוב | -499.86M | -78.00M | 2.07M | 127.12M | -15.42M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -27.51M | -27.51M | -27.51M | -22.01M | -22.01M |
| פעילויות מימון אחרות | 1.00K | -98.15M | -130.83M | -101.11M | -88.02M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 531.46M | 417.23M | 356.79M | 58.50M | 33.12M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 37.89M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 112.75M | 60.44M | 298.30M | 25.38M | -426.35M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 418.71M | 356.79M | 58.50M | 33.12M | 459.47M |
| מזומנים בסוף התקופה | 531.46M | 417.23M | 356.79M | 58.50M | 33.12M |
| תזרים מזומנים חופשי | 600.45M | 256.37M | 431.38M | -77.72M | -349.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 609.57M | 291.39M | 468.50M | 45.29M | -265.60M |
| הוצאות הוניות | -9.12M | -35.02M | -37.11M | -21.90M | -83.40M |
הנתונים מוצגים ב-INR