AMD Industries Limited (AMDIND) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 245.89M | 402.86M | 244.02M | 114.92M | -160.42M |
| רווח נקי | -43.38M | 9.99M | -16.74M | 263.03M | 106.25M |
| פחת והפחתות | 153.78M | 159.40M | 138.73M | 135.20M | 107.10M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 183.60M | 135.99M | 65.12M | -316.09M | -432.13M |
| יתרת לקוחות | -60.12M | 115.20M | 72.25M | -267.59M | -241.00M |
| מלאי | -77.91M | -30.17M | 232.95M | -260.56M | -248.72M |
| יתרת ספקים | 175.75M | 180.63M | -277.75M | 276.44M | 46.36M |
| הון חוזר אחר | 145.88M | -129.67M | 37.66M | -64.38M | 11.23M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -48.11M | 97.48M | 56.91M | 32.79M | 58.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -110.27M | -120.73M | -127.83M | -148.67M | -57.05M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -150.11M | -126.20M | -141.61M | -155.27M | -61.71M |
| רכישות, נטו | 39.84M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 5.46M | 13.78M | 6.60M | 4.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -85.78M | -312.37M | -156.91M | 59.50M | 257.76M |
| פירעון חוב | -70.30M | -206.92M | -47.99M | 166.44M | 331.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -14.38M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -15.48M | -105.45M | -108.92M | -92.57M | -73.73M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 132.03M | 247.00K | 30.49M | 71.21M | 45.46M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 81.94M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 131.79M | -30.24M | -40.72M | 25.76M | 40.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 247.00K | 30.49M | 71.21M | 45.46M | 5.16M |
| מזומנים בסוף התקופה | 132.03M | 247.00K | 30.49M | 71.21M | 45.46M |
| תזרים מזומנים חופשי | 95.78M | 276.67M | 102.41M | -40.35M | -222.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 245.89M | 402.86M | 244.02M | 114.92M | -160.58M |
| הוצאות הוניות | -150.11M | -126.20M | -141.61M | -155.27M | -61.71M |
הנתונים מוצגים ב-INR