Ambuja Cements Limited (AMBUJACEM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.02 | 1.05 | 1.42 | 2.05 | 1.67 |
| יחס מהיר | 0.68 | 0.70 | 1.12 | 1.64 | 1.67 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.07 | 0.36 | 0.25 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.34 | 0.47 | 0.39 | 0.35 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.42 | 0.16 | 0.53 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 7.11 | 27.78 | 180.00 | 35.58 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -50.81B | -40.44B | 25.76B | 103.78B | 62.84B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.53 | 1.51 | 1.51 | 1.58 | 3.68 |
| יחס כיסוי חוב | 17.03 | 22.29 | 64.32 | 11.13 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.59 | 11.43 | 31.88 | 34.07 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.88 | 4.41 | 3.66 | 4.91 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.09 | -0.01 | -0.49 | -0.38 | -0.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 63.74% | 45.76% | 74.33% | 57.83% | 54.05% |
| שיעור EBIT | 5.76% | 8.71% | 18.40% | 14.55% | 7.65% |
| שיעור EBITDA | 15.14% | 17.54% | 25.85% | 18.85% | 11.67% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.56% | 6.32% | 10.49% | 28.40% | 22.47% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.25% | 8.16% | 17.75% | 17.78% | 8.20% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.06% | 11.69% | 12.49% | 10.78% | 6.20% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.86% | 13.94% | 15.46% | 14.28% | 6.98% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 134.38% | 143.33% | 70.37% | 60.61% | 75.58% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 115.31% | 129.09% | 169.26% | 62.61% | 36.52% |
| תשואה על הנכסים | 3.06% | 5.28% | 5.15% | 5.47% | 3.72% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.31% | 7.97% | 7.80% | 8.62% | 13.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.33% | 3.34% | 5.21% | 17.71% | 17.34% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.33% | 3.33% | 4.52% | 14.17% | 16.59% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.09% | 7.10% | 6.47% | 6.66% | 4.43% |
| תשואת רווחים | 3.24% | 4.77% | 3.21% | 2.89% | 2.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 17.70 | 21.53 | 20.88 | 12.33 | 0 |
| מחזור זכאים | 2.94 | 5.24 | 3.10 | 4.50 | 5.14 |
| מחזור מלאי | 3.06 | 4.82 | 2.02 | 2.82 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.86 | 0.91 | 0.93 | 1.34 | 1.74 |
| מחזור נכסים | 0.43 | 0.45 | 0.41 | 0.51 | 0.60 |
| יחס מחזור הון חוזר | 279.66 | 12.47 | 3.59 | 3.25 | 4.59 |
| מחזור המרת מזומנים | 15.98 | 23.06 | 80.93 | 78.08 | -70.99 |
| ימי אשראי לקוחות | 20.62 | 16.95 | 17.48 | 29.61 | 0 |
| ימי מלאי | 119.42 | 75.74 | 181.07 | 129.61 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 124.06 | 69.63 | 117.62 | 81.14 | 70.99 |
| מחזור תפעולי | 140.04 | 92.69 | 198.55 | 159.22 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.81 | 22.45 | 9.13 | 32.40 | 2.86 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -8.52 | -3.25 | -26.31 | 9.85 | -13.59 |
| הוצאות הוניות למניה | 14.33 | 25.70 | 35.44 | 22.55 | 16.45 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.47 | -0.14 | -2.88 | 0.30 | -4.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.36 | 0.81 | 0.24 | 1.29 | 0.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.41 | 0.87 | 0.26 | 1.44 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.44 | 6.40 | 2.84 | 9.22 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.14 | 0.07 | 0.19 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.45% | -0.81% | -4.97% | 1.59% | -3.72% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 30.72 | 20.95 | 31.17 | 34.58 | 39.10 |
| מכפיל מכירות | 2.18 | 2.45 | 3.89 | 3.73 | 2.42 |
| מכפיל הון | 1.45 | 1.67 | 2.43 | 2.98 | 5.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -40.86 | -123.50 | -20.14 | 63.07 | -26.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 59.88 | 17.88 | 58.06 | 19.18 | 127.99 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.61 | 1.66 | -5.72 | 0.40 | -1.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.45 | 1.67 | 2.43 | 2.98 | 5.35 |
| מכפיל שווי חברה | 14.48 | 13.95 | 14.57 | 19.39 | 20.62 |
| שווי חברה | 870.37B | 989.77B | 1.26T | 1.21T | 747.08B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.48 | 13.95 | 14.57 | 19.39 | 20.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.19 | 2.45 | 3.77 | 3.65 | 2.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -41.12 | -123.38 | -19.48 | 61.87 | -26.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 60.27 | 17.86 | 56.16 | 18.81 | 127.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 198.36 | 197.78 | 192.91 | 197.05 | 148.27 |
| הון עצמי למניה | 240.15 | 240.37 | 218.01 | 208.51 | 68.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.50 | -0.71 | 0.13 | 0.20 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 159.82 | 163.81 | 136.09 | 166.80 | 150.77 |
| רווח נקי למניה | 11.28 | 19.15 | 17.00 | 17.98 | 9.35 |
| נטל מס | 1.34 | 1.43 | 0.70 | 0.61 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.91 | 0.94 | 0.96 | 1.22 | 1.07 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.36 | 0.39 | 0.31 | 0.04 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.27 | 1.17 | 0.38 | 1.80 | 0.31 |
הנתונים מוצגים ב-INR