Alps Industries Limited (ALPSINDUS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.03B | -538.60M | -590.24M | 380.89M | -586.30M |
| רווח נקי | 259.74M | -638.97M | -562.44M | -598.27M | -762.63M |
| פחת והפחתות | 1.36M | 6.55M | 0 | 50.26M | 50.26M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -162.30M | 100.12M | -27.53M | 414.61M | -307.80M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 3.70M | 310.84M | 6.49M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.02M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -313.00K | -221.81M | -92.82M |
| הון חוזר אחר | -162.30M | 548.19M | 387.58M | 325.58M | -515.49M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.93B | 1.07B | 1.01B | 514.29M | 433.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 75.59M | -73.59M | 237.00K | 3.17M | 1.02B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.63M |
| רכישות, נטו | 4.27M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -75.00M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 71.32M | 0 | 226.00K | 1.83M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.41M | 11.00K | 1.34M | 1.02B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -9.12B | -449.16M | -419.46M | -386.00M | -439.67M |
| פירעון חוב | -8.81B | 632.70M | 169.73M | 162.66M | 165.58M |
| הנפקת מניות רגילות | -314.23M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.08B | -589.19M | -548.66M | -605.25M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.84M | 19.24M | 135.00K | 1.37M | 3.31M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -71.32M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -90.40M | 19.10M | -1.23M | -1.94M | -4.82M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 94.24M | 135.00K | 1.37M | 3.31M | 8.13M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.84M | 19.24M | 135.00K | 1.37M | 3.31M |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | -590.24M | 380.89M | -589.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.03B | 541.85M | 417.99M | 380.89M | -586.30M |
| הוצאות הוניות | -9.03B | 538.60M | 0 | 0 | -3.63M |
הנתונים מוצגים ב-INR