Almondz Global Securities Limited (ALMONDZ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.37 | 2.00 | 2.03 | 2.64 |
| יחס מהיר | 0 | 1.37 | 2.00 | 2.03 | 2.27 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.14 | 0.22 | 0.14 | 0.29 |
| יחס כושר פירעון | -0.13 | 0.37 | 0.20 | 0.39 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.09 | -0.09 | 0.41 | -0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.10 | -0.20 | 2.62 | -0.85 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.93B | -287.20M | 877.37M | 750.67M | 816.13M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.13 | 0.15 | 0.07 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.18 | 0.22 | 0.11 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.15 | 0.18 | 0.10 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.42 | 1.45 | 1.44 | 1.29 |
| יחס כיסוי חוב | 12.45 | 0.79 | 0.50 | 2.51 | 1.09 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.66 | 0 | 5.07 | 4.34 | 3.81 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.24 | 0.13 | 0.05 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.18 | 2.93 | 3.42 | 1.62 | 1.39 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 1.11 | 1.16 | 0.28 | 0.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.66% | 42.51% | 72.94% | 71.78% | 66.34% |
| שיעור EBIT | 20.91% | 18.91% | 15.22% | 34.36% | 26.52% |
| שיעור EBITDA | 24.02% | 22.17% | 18.10% | 37.45% | 29.34% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.87% | 9.35% | 7.68% | 9.96% | 10.73% |
| שיעור הרווח לפני מס | 20.73% | 18.91% | 13.70% | 32.06% | 23.70% |
| שיעור הרווח הנקי | 18.59% | 15.88% | 11.71% | 30.44% | 21.06% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 18.90% | 16.44% | 11.71% | 30.44% | 21.06% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 89.68% | 83.96% | 85.45% | 94.95% | 88.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 174.69% | 202.39% | 178.53% | 321.89% | 220.98% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 7.24% | 4.93% | 10.74% | 5.82% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.42% | 10.31% | 7.18% | 15.49% | 7.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 4.83% | 4.50% | 4.80% | 3.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 3.70% | 3.24% | 4.28% | 3.05% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 7.32% | 5.01% | 10.84% | 5.83% |
| תשואת רווחים | 9.78% | 14.56% | 4.98% | 11.69% | 9.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 3.23 | 1.96 | 1.48 | 0.99 |
| מחזור זכאים | 0 | 10.98 | 1.03 | 0.56 | 1.16 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 2,011.87 | 1,258.35 | 1.24 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 9.87 | 7.39 | 5.14 | 4.99 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.46 | 0.42 | 0.35 | 0.28 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.49 | 3.03 | 1.59 | 1.27 | 0.94 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 79.83 | -167.76 | -399.67 | 348.94 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 113.07 | 186.66 | 246.34 | 369.50 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0.18 | 0.29 | 294.29 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 33.25 | 354.60 | 646.30 | 314.84 |
| מחזור תפעולי | 0 | 113.07 | 186.84 | 246.63 | 663.79 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.03 | -0.25 | -0.55 | 2.19 | -0.84 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.06 | -0.37 | -0.85 | 0.84 | -0.97 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.12 | 0.30 | 0.37 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.41 | 1.47 | 1.55 | 0.38 | 1.15 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.71 | -2.12 | -1.82 | 5.94 | -6.57 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.71 | -2.12 | -1.82 | 5.94 | -6.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.08 | -0.17 | 1.50 | -0.67 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.00 | -0.02 | -0.06 | 0.31 | -0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.31% | -3.22% | -3.96% | 4.60% | -9.80% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.85 | 6.87 | 20.66 | 8.56 | 10.24 |
| מכפיל מכירות | 2.00 | 1.09 | 2.35 | 2.60 | 2.16 |
| מכפיל הון | 1.18 | 0.71 | 1.44 | 1.33 | 0.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -327.65 | -31.03 | -25.23 | 21.74 | -10.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -750.85 | -45.70 | -39.12 | 8.31 | -11.76 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.13 | 0.12 | -0.40 | 0.08 | -0.72 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.18 | 0.71 | 1.44 | 1.33 | 0.77 |
| מכפיל שווי חברה | 8.33 | 6.03 | 14.16 | 7.23 | 7.57 |
| שווי חברה | 3.64B | 2.34B | 3.79B | 3.03B | 1.66B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.33 | 6.03 | 14.16 | 7.23 | 7.57 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.00 | 1.34 | 2.56 | 2.71 | 2.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -327.65 | -38.05 | -27.48 | 22.60 | -10.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -790.64 | -56.02 | -42.61 | 8.65 | -12.11 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 16.15 | 17.19 | 14.56 | 13.55 | 12.84 |
| הון עצמי למניה | 16.15 | 16.01 | 14.90 | 13.73 | 12.87 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.09 | 0.13 | 0.15 | 0.05 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 10.01 | 10.39 | 9.13 | 6.98 | 4.59 |
| רווח נקי למניה | 1.86 | 1.65 | 1.07 | 2.13 | 0.97 |
| נטל מס | 0.90 | 0.84 | 0.85 | 0.95 | 0.89 |
| נטל ריבית | 0.99 | 1.00 | 0.90 | 0.93 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.52 | 0.47 | 0.40 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -0.01 | -0.15 | -0.51 | 1.03 | -0.77 |
הנתונים מוצגים ב-INR