דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Alkyl Amines Chemicals Limited (ALKYLAMINE) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.39B2.63B2.75B2.48B2.05B
רווח נקי2.43B1.86B1.49B3.09B3.02B
פחת והפחתות716.60M712.35M589.23M451.73M347.52M
מס הכנסה נדחה000-660.80M-775.90M
תגמול מבוסס מניות15.80M6.50M11.03M13.20M17.77M
שינוי בהון החוזר-134.10M55.62M402.94M-427.40M-568.53M
יתרת לקוחות-3.20M-94.40M365.29M183.13M-487.58M
מלאי426.50M71.80M116.98M-191.30M-426.33M
יתרת ספקים049.64M-178.16M-387.53M523.23M
הון חוזר אחר-557.40M28.53M98.83M-31.70M-177.86M
פריטים אחרים שאינם במזומן-647.50M-4.57M255.97M21.47M4.69M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.37B-1.96B-1.21B-2.77B-2.06B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-1.28B-476.90M-1.22B-3.03B-2.47B
רכישות, נטו08.10M04.43M43.64M
רכישת השקעות-500.00M-1.54B0-241.28M-200.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות000236.85M517.23M
פעילויות השקעה אחרות413.20M50.50M8.54M263.70M51.97M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-560.90M-491.50M-1.40B80.00M-572.89M
פירעון חוב-36.00M29.67M-848.48M615.56M-227.59M
הנפקת מניות רגילות5.70M30.00K8.22M12.40M6.97M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-511.50M-511.30M-511.20M-510.92M-306.37M
פעילויות מימון אחרות-19.10M-9.90M-49.91M-37.04M-45.90M
יתרת מזומנים בסוף התקופה941.50M487.80M303.71M171.90M378.58M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים000-81.00K59.00K
שינוי נטו במזומנים453.70M184.09M131.87M-206.70M-582.86M
מזומנים בתחילת התקופה487.80M303.71M171.84M378.60M961.44M
מזומנים בסוף התקופה941.50M487.80M303.71M171.90M378.58M
תזרים מזומנים חופשי1.10B2.15B1.53B-550.40M-422.81M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.39B2.63B2.75B2.48B2.05B
הוצאות הוניות-1.28B-476.90M-1.22B-3.03B-2.47B

הנתונים מוצגים ב-INR

Alkyl Amines Chemicals Limited - תזרים מזומנים