דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Alembic Limited (ALEMBICLTD) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.82B863.70M226.87M388.53M-177.47M
רווח נקי3.17B1.56B1.03B868.00M978.57M
פחת והפחתות123.90M106.30M17.00M67.23M48.63M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר402.30M-5.90M-384.75M114.44M-279.00M
יתרת לקוחות-19.30M-102.10M36.90M-82.29M-14.12M
מלאי471.50M-67.80M-39.90M-17.40M-325.88M
יתרת ספקים-44.20M-27.62M136.40M-18.88M26.58M
הון חוזר אחר-5.70M191.60M-518.15M233.01M34.42M
פריטים אחרים שאינם במזומן-1.88B-791.70M-432.25M-661.15M-925.67M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.18B-265.80M258.36M72.96M188.48M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-766.50M-507.70M-562.90M-258.18M-358.13M
רכישות, נטו000590.50M818.93M
רכישת השקעות-1.71B-1.58B-800.60M-1.37B-1.30B
מכירת השקעות / פירעון השקעות1.30B1.17B1.14B1.11B1.03B
פעילויות השקעה אחרות0645.40M479.89M-2.96M129.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-652.20M-583.40M-481.94M-463.88M-58.17M
פירעון חוב-38.10M53.00M91.49M0-2.77M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-614.10M-611.70M-562.34M-459.23M-51.51M
פעילויות מימון אחרות0-24.70M-11.09M-4.65M-3.89M
יתרת מזומנים בסוף התקופה32.80M27.10M12.61M9.32M11.71M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-82.00K000-1.00K
שינוי נטו במזומנים-10.88M14.50M3.29M-2.40M-47.16M
מזומנים בתחילת התקופה43.68M12.60M9.32M11.71M58.87M
מזומנים בסוף התקופה32.80M27.10M12.61M9.32M11.71M
תזרים מזומנים חופשי1.06B356.00M-336.03M130.35M-535.60M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.82B863.70M226.87M388.53M-177.47M
הוצאות הוניות-766.50M-507.70M-562.90M-258.18M-358.13M

הנתונים מוצגים ב-INR

Alembic Limited - תזרים מזומנים